锡财库[2018]1号签发人包苏雅拉图

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1、锡林郭勒盟本级预算单位银行账户管理办法第一章总则第一条为进一步规范盟本级预算单位银行账户管理，确保财政资金安全，从源头上预防和治理腐败，根据《预算法》、《会计法》、《内蒙古自治区本级预算单位银行账户管理办法》(内财库规〔2017〕18号）、《内蒙古自治区财政部门和预算单位资金存放管理实施办法》(内财库规〔2017〕14号）及财政国库集中收付制度有关规定，结合我盟实际，制定本办法。第二条本办法适用于锡林郭勒盟本级各行政事业单位，纳入财政预算管理的各类社团组织，以及锡林郭勒盟委、行署批准成立的临时机构（以下统称盟本级预算单位）银行账户（

2、包括人民币和外汇存款账户）的管理。与盟本级预算单位存在代管或挂靠关系但与盟本级财政没有经常性经费领拨关系的学会、协会、研究会、基金会、各种中心等社团组织不适用本办法。第三条盟本级预算单位开立、变更、撤销银行账户，实行锡盟财政局审批、备案制度。第四条13盟本级预算单位负责财务管理的部门统一办理本单位银行账户的开立、变更、撤销及备案手续，并负责本单位银行账户的使用和管理，严禁预算单位其他内设机构管理银行账户。第五条盟本级预算单位负责人对本单位银行账户申请开立、变更、撤销、备案及使用的合法性、合规性、安全性及所提供银行账户材料的真实性负责

3、。第二章银行账户的设置第六条锡林郭勒盟财政局通过公开招标方式选择盟本级国库集中支付代理银行。盟本级预算单位开立零余额账户要在具有代理盟本级财政国库集中支付业务资格的银行业金融机构中进行选择。第七条盟本级预算单位按规定开设一个预算单位零余额账户，暂时保留原有基本存款账户。新成立的预算单位原则上只开设一个单位零余额账户，该账户用于办理转账、提取现金等财政授权支付业务，并与国库单一账户进行资金清算。单位原有基本存款账户用于办理本单位社会保障费归集、职工福利费、个人所得税和住房公积金代扣代缴、往来资金的日常转账结算和现金收付等业务。特殊情况

4、下，经财政部门同意，可以办理非税收入汇缴。第八条盟本级预算单位按规定可开设党费、工会经费专用存款账户。第九条盟本级预算单位需开设外汇存款账户的，根据锡盟外汇管理局和锡盟财政局的相关规定办理。13第十条盟本级预算单位有其他特殊情况，经批准还可开设其他账户。第十一条盟本级预算单位不得要求旗县市（区）所属单位开设本办法规定以外的银行账户。第三章银行账户的开立第十二条盟本级预算单位开立银行账户，应按本办法规定的要求和程序向锡盟财政局提出申请，报经审批同意后开立。第十三条盟本级预算单位银行账户纳入盟本级“内蒙古财政信息管理一体化系统”（以下简

5、称一体化系统），实行动态监管。第十四条盟本级预算单位开立银行账户时，通过“一体化系统”填写《锡盟本级预算单位开立银行账户申请表》（附件1），打印后连同电子表格与“开立银行账户申请书”一并报锡盟财政局审核。“开立银行账户申请书”内容应包括本单位的基本情况，申请开立账户的名称、用途、使用范围、开户依据，相关证明材料清单及其他需要说明的情况。盟本级预算单位开立银行账户提供的证明材料包括：（一）开立预算单位零余额账户或基本存款账户的，应提供锡林郭勒盟编制部门批准本单位成立的文件、组织机构代码证复印件或统一社会信用代码证书复印件等证明材料；1

6、3（二）基本存款账户用于开展非税收入汇缴业务的，应提供政府性基金、行政事业性收费、罚没收入等非税收入的文件依据，及财政部门同意非税收入缴入基本户的文件依据；（三）开立外汇账户的，应提供拥有、使用外汇的相关证明材料；（四）根据自治区和锡盟相关改革工作需要，各预算单位除本单位零余额账户以外，确需开立其他账户的，需向锡盟财政局提供自治区和锡盟相关开户文件依据后方可开立。第十五条锡盟财政局对盟本级预算单位开户申请进行审核，对符合相关开户规定的，予以批复，对明确期限的，注明使用期限。第十六条盟本级预算单位在收到锡盟财政局出具批复后，选择开户银

7、行，按照《人民币银行结算账户管理办法》（人民银行令〔2003〕5号）办理开户手续，并将开户信息通过“一体化系统”报锡盟财政局备案。第十七条锡盟财政局根据盟本级预算单位报送备案的开立银行账户信息及相关材料，通过“一体化系统”进行备案。第十八条未经锡盟财政局审批备案，盟本级预算单位不得私自开立银行账户。第四章开户银行的选择方式第十九条盟本级预算单位选择开户银行，一般采取集体决策方式，有条件的预算单位可以采取竞争性方式，选择开户银行要遵循“依法合规、公正透明、安全优先、科学评估、权责统一”的原则，且不得选择在异地银行经办机构开立银行账户。

8、13第二十条盟本级预算单位采取集体决策方式选择开户银行的，应采用综合评分法对备选银行进行评分，将评分过程和结果提交单位领导办公会议集体讨论，集体决定开户银行。备选银行的评分情况、会议表决情况和会议决定等内容应当在领导办公会议纪要中反映