企业营运资本与现金流管理

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1、《企业营运资本与现金流管理》课程背景：（请您按照此模式补充这四个方面的内容。）财务与会计是商业上的通用语言，职业经理无论一位产品设计经理，还是新任命的班组长，没有掌握关键的财务概念，都没有办法把你的工作推向深入，我们专业的财务培训师以艺术的手法把生活，工作中的财务问题融合为一体，本课程将通过七个模块从不同的方面生动讲解财务知识，并配以丰富的案例和图解，帮助职业经理全面理解会计报表，财务诊断，预算管理，成本控制，信用风险，内部控制和税收策划等方面的必备知识，使职业经理以愉快的方式来理解深奥，枯燥的财务知识。培训对象：制造业，商业

2、企业的董事长，总经理，副总经理，企业中高级管理人员，以及各个部门的骨干员工。培训目的：全面掌握三大财务报表，读懂财务报告非财务人员与财务部门在统一的平台上达成有效沟通建立起清晰的成本控制意识与内部控制方法强化财务管理意识，提高企业运作效率运用财务思维视角运作企业，并寻求提升运营绩效的方法课程特点：专门针对非财务人员，培训方式深入浅出，通俗易懂紧密结合企业的实际运作，使培训生动、实用、有效跳出财务来看财务，将企业管理思路贯穿始终专门设计的财务管理工具和方法可直接应用于实际工作课程大纲：一、营运资本的概念1、营运资本含义2、营运资

3、本特点3、流动资金与流动资产区别4、营运资本结构二、企业在确定现金量时要考虑因素三、正确把握现金流的途径1、企业资金规划预算2、保障正常经营需求3、更新或改造需求4、对外投资需求1、融资需求四、资金成本与资金结构1、框架2、资金成本要点3、杠杆原理要点A、固定成本B、变动成本C、混合成本4、资本结构要点五、日常现金流管理1、流动资产管理特点2、流动资产管理内容3、流动资产管理要点4、流动负债管理特点5、流动负债管现内容6、流动负债管理要点六、财务控制一）、内容1、目标利润是大化2、收益最大化3、企业价值最大化二）、要点七、案例

4、分析八、讨论企业目前现状是否有瓶颈，需要解决的问题和途径。讲师简介：赵老师专业资质：长基咨询公司特聘资深财务管理顾问。国际财务管理师（ACCA）具有26年财务管理工作经验，经历财务各岗位，先后在国有大型企业、合资企业、国际信托投资有限公司、多元化集团公司担任成本会计、审计、财务经理、财务总监等专业财务职务。熟悉国家法律法规和行业政策；具有国有大企业、外资企业、金融行业、销售流通领域等丰富经验；在工商、税务、银行、券商、保险及金融行业等有良好的资源；有各行业丰富的财务经验、审计经验。深受客户的高度赞誉。主要工作经验：先后在彭浦机

5、器厂(国有大型企业)任财务、审计，上海彭浦液空有限公司(中法合资)任财务经理，中国金谷国际信托投资有限公司任财务部经理，上海德锦投资有限公司任资产管理部总经理，上海泰裕集团有限公司任财务总监兼任子公司永泰保险经纪有限公司财务总监，上海和平企业集团有限公司任财务总监。善于企业内部沟通和企业对外协调税务、工商、券商、保险公司的公共关系及集团各子公司的经营管理工作。具有很强的执行力，对事物的认识具有良好的前瞻性,擅长经营分析和财务控制。曾为企业对资本运作的资金进行统一调配和融通，金额达30亿元，券商合作涉及30多家；为多家企业建立起

6、完整有效的内部控制体系。主讲课程：《财务分析》、《预算编制及管理》、《成本分析及控制》、《存货分析及管制》、《企业内部控制与风险防范》、《内部稽核及控制》、《营运资本管理与现金流管理》、《非财务经理的财务管理》