武汉凯迪电力公司债情况简介(1010)

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1、武汉凯迪电力股份有限公司公司债项目情况介绍武汉凯迪电力股份有限公司公司债项目情况介绍武汉凯迪电力股份有限公司（下文简称“发行人”或“凯迪电力”）2011年公司债券公开发行即将开始，我公司作为主承销商，现将项目的有关情况介绍如下：一、项目简介发行人名称武汉凯迪电力股份有限公司通过发审会日期2011年8月17日拟发行规模不超过11.8亿元获得核准批文日期2011年9月2日债券信用级别AA债券期限5+2年债券利率区间约8.5%担保情况连带责任保证担保我公司角色保荐机构（主承销商）上市地点深圳证券交易所签订合同名称《承销团协议》、《保荐协议》、《受托管理协议》二、发行人基本情况1、主营业务主营业务：生

2、物质发电、环保发电、脱硫及电建承包、原煤销售等。发行人目前以生物质发电作为主要发展方向，生物质发电为国家大力扶持的产业，国家给予多种政策扶持，统一执行标杆上网电价每千瓦时0.75元。发行人目前已有4家生物质电厂投产并产生效益，2012年底将有24座生物质电厂建成。另外，发行人的原煤销售、电厂建设承包业务也将为发行人偿还本期债券提供稳定的现金流量。2、主要财务数据（1）合并资产负债表he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworkt

3、reatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine5武汉凯迪电力股份有限公司公司债项目情况介绍单位：亿元项目2011.6.302010.12.312009.12.312008.12.31总资产87.4396.9893.6471.78总负债57.1764.2963.9046.71归属于母公司所

4、有者权益24.6019.5318.9815.54资产负债率65.39%66.29%68.24%65.07%（2）合并利润表单位：亿元项目2011年1-6月2010年度2009年度2008年度营业总收入13.8033.5920.0618.55归属于母公司所有者的净利润6.063.061.880.14（3）净资产收益率和每股收益项目2011年1-6月2010年度2009年度2008年度扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率（%）26.8814.9211.430.94扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）5.9512.8411.28-0.79扣除非经常性损益前每股收益（元）基本0.640.32

5、0.200.01稀释0.640.320.200.01扣除非经常性损益后每股收益（元）基本0.130.280.20-0.01稀释0.130.280.20-0.01三、募集资金投资计划本期债券的发行总额不超过11.80亿元，发行人初步确定拟将5.00亿元的募集资金用于偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充发行人流动资金，改善发行人资金状况。四、主要卖点1、发行人主要业务受到国家政策的大力支持。发行人以“绿色能源”为概念，利用煤矸石、铬渣等工业垃圾，以及农村农、林业生产过程中废弃的稻壳、秸杆等生物质为原料发电，资源化与减量化he"governingforthepeople","Nomatter

6、theinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine5武汉凯迪电力股份有限公司公司债项目情况介绍开发新能源。我国政府近年来颁布了一系列相关政策法规积

7、极推动包括生物质绿色能源在内的可再生能源利用，如《可再生能源法》、《生物产业发展“十一五”规划》、《可再生能源专项资金管理暂行办法》、《关于发展生物质能源和生物化工财税扶持政策的实施意见》、《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》、《中国应对气候变化国家方案》、《促进生物产业加快发展的若干政策》等，从政策导向、财政支持以及税费优惠等多角度鼓励与支持可再生能源利用。根据国家发改委发改能源（201