建信msci中国a股国际通交易型

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1、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国国际金融股份有限公司建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议目录第一部分基金托管协议当事人2第二部分基金托管协议的依据、目的和原则4第三部分基金托管人对基金管理人的业务监督和核查5第四部分基金管理人对基金托管人的业务核查13第五部分基金财产保管14第六部分指令的发送、确认和执行19第七部分交易及清算交收安排24第八部分基金资产净值计算和会计核算28第九部分基金收益分配34第十部分基金信息披露35第十一部分基金费用37第十二部分基

2、金份额持有人名册的保管40第十三部分基金有关文件档案的保存41第十四部分基金管理人和基金托管人的更换42第十五部分禁止行为45第十六部分基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算47第十七部分违约责任49第十八部分争议解决方式51第十九部分基金托管协议的效力52第二十部分其他事项53第二十一部分基金托管协议的签订54建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议鉴于建信基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券

3、投资基金；鉴于中国国际金融股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的证券公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于建信基金管理有限责任公司拟担任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人，中国国际金融股份有限公司拟担任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人；为明确建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议。除非另有约定，《建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”

4、）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。52建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议第一部分基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：建信基金管理有限责任公司注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层法定代表人：许会斌成立日期：2005年9月19日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、中国证监会证监基金字[2005]158号注册资本：人民币2亿元存续期间：持续经营（二）基金托管人名称：中国国际金融股份有限公司住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人

5、（代）：毕明建成立时间：1995年7月31日组织形式：股份有限公司注册资本：人民币3,985,130,809元存续期限：持续经营基金托管资格批准机关及批准文号：中国证券监督管理委员会,证监许可［2015］1441号52建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的

6、承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）52建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议第二部分基金托管协议的依据、目的和原则（一）订立

7、托管协议的依据本协议依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下称“《运作办法》”）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》和其他有关法律、法规、规章等有关法律法规、《基金合同》及其他有关规定制订。（二）订立托管协议的目的订立本协议的目的是明确基金管理

8、人与基金托管人之间在基金