k3总账系统期末自动转账凭证设置

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1、K/3总账系统期末自动转账凭证设置某客户提出需要使用自动转账功能，由于之前的项B还没涉及过，经过几次的调试总算是弄出来了。拿上来分享下，希望能对使用这个功能的XDJM们有帮助。一需要使用自动转账功能的情况1.未购买固定资产模块，但想通过系统生成计提折旧凭证，且固定资产计算方式固定、核算简单（如固定资产按类别计算折旧）的企业；2.计提三费（08年起不再计提，按规定比例摊入当期费用，采用旧会计制度企业仍使用计提分录）：3.结转生产成本转入产成品入库成本；4.可以通过公式取数进行简单计算的其他凭证；二自动转账的设置1.设置方案浏览编辑自动转账方案I自动转账以工会经费为例，首

2、先设置方案，需耍填列下图的数据计提工会经费机制凭证:

3、卜12Jj凭证字：名称：转账期间：暉科目方向转账方式账比叫核茸项目^期未过K公式方法公式定义不参与多栏账汇总计提6602.07-工会经费人1借方按公式转入

4、100无公式取数下设厂2211.05-工会经费人1贷方按公式转入100无公式取数下设

5、厂Ihloo_

6、「1g[r其中需要说明，选择按公式转入的方式必须保证为最明细的科B,即科0如果包含核算项目则须填列核算项目。设置后核算项目栏则为“下设”2.公式定义一般采用总账科目取数公式，仍以工会经费为例，科A代码为‘6602.07—管理费用-工会经费’公式设置为round（

7、ACCT（n6602.02"，nJF"，""，0,0,0，""）*0.02,2）,K/3总账系统期末自动转账凭证设置某客户提出需要使用自动转账功能，由于之前的项B还没涉及过，经过几次的调试总算是弄出来了。拿上来分享下，希望能对使用这个功能的XDJM们有帮助。一需要使用自动转账功能的情况1.未购买固定资产模块，但想通过系统生成计提折旧凭证，且固定资产计算方式固定、核算简单（如固定资产按类别计算折旧）的企业；2.计提三费（08年起不再计提，按规定比例摊入当期费用，采用旧会计制度企业仍使用计提分录）：3.结转生产成本转入产成品入库成本；4.可以通过公式取数进行简单计算的其他

8、凭证；二自动转账的设置1.设置方案浏览编辑自动转账方案I自动转账以工会经费为例，首先设置方案，需耍填列下图的数据计提工会经费机制凭证:

9、卜12Jj凭证字：名称：转账期间：暉科目方向转账方式账比叫核茸项目^期未过K公式方法公式定义不参与多栏账汇总计提6602.07-工会经费人1借方按公式转入

10、100无公式取数下设厂2211.05-工会经费人1贷方按公式转入100无公式取数下设

11、厂Ihloo_

12、「1g[r其中需要说明，选择按公式转入的方式必须保证为最明细的科B,即科0如果包含核算项目则须填列核算项目。设置后核算项目栏则为“下设”2.公式定义一般采用总账科目取数公式，仍以工

13、会经费为例，科A代码为‘6602.07—管理费用-工会经费’公式设置为round（ACCT（n6602.02"，nJF"，""，0,0,0，""）*0.02,2）,其含义为工会经费按工资的2%计提（会计制度规定），取工资科0本期借方发生额,计算结果四舍五入保留两位小数。如图：1.试算检验公式对上述公式进行生成凭证检测，如果存在设置不正确则无法生成凭证或提示借贷如果存在多个期间费用汇总转入，则转入贷方科目的取数公式必须采用round()Ground()的方式，否则系统无法取得科目金额。注意：完成方案设置，但无法生成凭证，如发现公式方法栏显示为空白，则需在客户端安装PT0

14、35178的补丁。