erp材料简易操作步骤(新)

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1、ERP简易操作步骤一：材料核算：1、维护发票：供应链一采购管理一采购发票维护发票业务流程（一般物资采购）一增加（库存采购入库单）一入库日期（<当前时间）一供应商一确定。一单据维护一修改一输入发票号码及检查金额、税额等事项一保存一审核一辅助查询一联查一采购结算单（双击）一fi制结算单号（Ctrl+C）退出。1.1如是两票制发票则再按如下步骤：供应链-r采购管理一采购发票一维护发票一业务流程（费用发票录入）一增加（自制单据）一发票号一供应商一采购员、采购部门一扣税类别（应税内含）一税率（7%）―存货编码（双击）一服务费一运费及辅助运费服务一7%税率运输费一再输金额、税额等一保存

2、、审核。1.2费用结算：供应链采购管理一采购结算一结算一费用结算一入库单一入库日期（<当前吋间）一供应商一确定一找到对应的入库单号打（V）—费用发票一确定一分摊一结算。2、成本计算：查询一来源单据号（粘贴结算单号Ctrl+V）—确定一选屮后（最好按Ctrl+A）再点击成本计算一是一退出。（两票制的则再进行一次成本计算）3、单据管理：查询一单据类型（应付单）一单据状态（未审核）->确定一选屮要审核的单据（V）—审核一是一退出。（两票制的则再进行一次成本计算）4、合并生成实时凭证：存货核算账务处理->合并生成实时凭证一合并查询一单据类型一采购入库单一确定一合并生成一是一退出。（

3、或：来源单据号（粘贴结算单号Ctrl+V）—确定一选中后（最好按Ctrl+A）再点击合并生成一是一退出。）（两票制的则再进行一次成本计算）5、生成凭证：客户化一凭证生成一查询一选采购应付单的同时按Ctrl再选“存货核算”中的“采购入库单”一未生成凭证一确定-4比选、月、确定一生成。（两票制的则再加一条件：“入库调整单”）。最后，核对“科目余额表”与存货核算中一统计分析一收发存汇总表->“原材料、周转材料”金额核对是否一致。二：内部调拨结算：1、先总部传淸单一核算（无误后通知总部开发票）一找供应部业务员拿调拨入库单（化工、包材等）一与总部开来的发票核对无误后做帐；调拨运费单独

4、做（按品种分）①、应付管理一单据管理一查询一凭证状态一未生成凭证一单据日期（本月1号至本月月底）一核对金额与发票是否一致一全选一审核②、存货核算一财务处理一成本计算一单裾类型一调拨入库单一选调拨入库单一合并生成实时凭证③、凭证生成一选（采购应付单+采购入库单+调拨入库单）A,负数：一A部调拨暂估冲回（原材料、周转材料依据X月份内部哲估）借：原材料周转材料贷：应付账款一材料暂估（巨石〉B,正数：一X月份内部调拨（原材料、周转材料则依据收发存汇总表与总帐差异调整录入）借：原材料周转材料应交税金（17%）贷：应付账款（巨石）核对“科目余额表”与存货核算中一统计分析一收发存汇总表一

5、“原材料、周转材料”金额核对是否一致。三、材料暂估、出库：月底吋间安排：①、月底31号核对17%、7%、4%、3%、及进口增值税等，并装订成册，A:做转出未交增值税，借：应交税金17%等，贷：应缴税费-未交增值税；做转出福利部门领用紂料的进项税（找出库汇总表），借：应付职工薪酬-职工福利费，贷：应交税费-应交增值税-进项税额-进项税转出-非应税项目；同时做增值税（销项税）转出；②、月初1号上午问仓库是否入库输机完毕，入库核对单据是否签字：存货核算-＞账簿查询一库存未签字单据，完后即可做材料暂估。③、月初1号下午问仓库出库单是否输机完毕，完毕后即可做材料出库。④、总帐与应付账

6、款对帐：总帐一账薄查询一总帐应付对帐九江，最后查看“原币余额”是否为零，否则凭证有误，需更改。⑤、总账与应付帐款模板中的“余额表”核对（分币种）。1、材料暂估（1号上午仓库入库单输完后做暂估）A内部交易暂估⑴、供应链一采购管理一闪部交易一闪部交易结算一闪部交易暂估一查询（入库日期芸）一确定一输单价（存货编码、仓库排序）无税单价（总部发票的应税劳务淸单中的単价*1.03）,［注：无单价的品种在总部帐套中去查：一进总部帐套，帐套名：SJ0001密码：1，-存货核算一帐簿查询一存货明细账查询（发出单价*1.03）］，一引出佔价表（按材料、外购包装材料库分开、小计、总计）一全选一暂

7、估，⑵、成本计算一选“九江公司”自定义一调拨入库单一核对（总计金额）一成本计算；⑶、合并生成实时凭证一调拨入库单一合并生成；⑷、凭证生成一存货核算一调拨入库单（核对总金额）X月内部交易暂估借：原材料（按引出估价表小计数调整）周转材料-包装物（按引出估价表小计数调整）贷：应付账款-材料暂估（巨石集团）核对“科目余额表”与存货核算屮4统计分析4收发存汇总表4“原材料、周转材料”金额核对是否一致。B外部交易暂估注意：在做外部暂估前看看仓库签字单是否签字了。⑴、供应链一采购管理一采购结算一暂估处理一査询（入库日期彡本月1号