财务部工作范围及管理的措施

《财务部工作范围及管理的措施》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方财务部工作范围及管理的措施财务作为公司的一个重要部门，财务管理是公司重要的组成部分，如何做好管理，如何完善各项财务制度，确实是一个不容忽视的问题，如何在业务过程中做到规范化，程序化就要采取一系列的管理措施。一、财务主要工作范围：1.负责管理，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核监督费用发生及报销手续是否符合公司规定。2.负责销售楼款收款工作，销售统计，复核工作，每月负责编制销售应收款明细，并督促销售部门及时催交楼款。复核销售提成，及时与销售部的销售提成表进行审查核

2、对，保障销售数据的核对无误。3.建立财产，物资的定期清查盘点制度4.建立工程价款结算及催收制度5.随时检查各项财务制度执行情况，发现违反财务制度的要及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。6.编制公司收支计划，及时报送给领导7.与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作；8.负责员工工资发放工作9.完成领导交办的其他工作二、管理的措施（一）要建立健全各项财务制度，严格按制度执行----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-----

3、--------文档下载最佳的地方1.财务报销制度2.采购员制度3.仓库保管制度4.财务管理制度（二）明确各岗位职责范围，工作内容及工作标准（三）建立结算资金管理制度1.全面及时准确进行核算，及时把信息反馈给领导2.管好公司各项资金3.负责实施和监督财务制度的执行4.负责对公司仓库管理，对仓库进行盘点，严格收、存、发手续，做到账实相符。（四）建立存货管理制度1.财务应对材料入库单进行审核，审核入库单是否有工程管理部门验收及采购员签字确认，内容是否和票据内容一致。2.财务在审核材料采购资金使用申请单时，审核材料入库单，发票是带有相符并签名，在支付材料时，一律按材料支付流程办理，在

4、相关部门和公司领导签署同意付款后，才可支付，缺一环节，财务有权拒付。3.建立存货的实物管理制度，明确存货的采购、收发、领退管理及相关手续4.对盘盈，盘亏，报损的设备，材料应查明原因，分清责任----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方（四）建立施工管理制度1.工程款支付原则上必须经公司总经理批准方可付款，（若经理不在可电话沟通，等领导回来马上让领导补签。2.工程付款必须附带工资表，人员身份证件及工程进度表

5、，及工程部，监理公司的验收单。3.施工方领材料时，应完善手续（出库单一式三联，保管，财务，施工方各一联）工程部负责人，保管，施工方负责人，施工方领料人在领料单上签字4.要根据施工进度安排材料，尽量降低存储，加强材料现场管理，合理堆放，减少搬运及损耗。（六）建立销售管理1.财务负责办理销售款项的收取及开发票业务，销售部负责开具购房协议，真实填写订金单，购房协议。2.销售部应随时登记销售明细，定期与财务核对，以确保房源准确。3.销售部要按时核对销售情况，回款情况，欠款情况，销售欠款由销售部负责清理，财务负责督办。4.销售房价进行调整的，应由销售部提出调价审批单，注明调价理由，报总经

6、理批准后，方可调价。5.特殊原因要求办理更名手续的，由新，老业主提出申请，注明原因，报经理审批后交财务，方可办理。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方6.销售退款的，经财务与销售部核对后，确应退款的，由销售部办理退款手续，经总经理批准后，由业主携带相关身份证亲自到公司领取款项。7.公司给予客户各种销售优惠的，应通过公司经理批准，以书面形式下达到财务，财务做账务处理。8.客户分期付款的，需由总经理特

7、别批准方可实行。9.对按揭客户，及公积金客户要做到资料齐全，对资料不全的客户要及时补全资料。（七）提高人员素质，强化责任心，做得事事有人管，人人有责任，办事有标准，工作有检查，把公司的事当做自己的事对待。（八）加强各部门的沟通及协作1.负责与财务工作相关部门的协调（税务，银行，财政等）。2.负责协调财务和各职能部门的工作，多与其他部门联系，协调，把财务工作纳入正轨。（九）建立内部审核监督制度1.对不真实，不合格的原始票据不予以受理，并向公司领导报告2.检查款项申请的依据（如合同，用款计划和批