嘉实超短债证券投资基金

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1、嘉实基金管理有限公司嘉实超短债证券投资基金基金份额发售公告嘉实超短债证券投资基金基金份额发售公告基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司28嘉实基金管理有限公司嘉实超短债证券投资基金基金份额发售公告嘉实超短债证券投资基金份额发售公告重要提示1、嘉实超短债证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监基金字[2006]48号文批准。2、本基金是契约型开放式基金。3、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”），注册登记机构为本公司。4、本基金募集对象是中华人民共和国境内

2、的个人投资者和机构投资者（法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外）及合格境外机构投资者。5、本基金自2006年3月30日起，通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。6、本基金不设募集规模上限。7、认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构首次认购单笔最低限额为人民币1000元；投资者通过直销中心首次认购单笔最低限额为人民币20000元；追加认购单笔最低限额为人民币1000元。投资者在认购期内可多次认购基金份额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。8、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非

3、法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。9、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。10、销售网点（包括直销中心和代销网点）受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表确实收到了认购申请。申请是否成功应以基金注册登记与过户机构（即嘉实基金管理有限公司）的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。11、本公告仅对“嘉实超短债证券投资基金”份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“嘉实超短债证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在2006年

4、3月27日《上海证券报》上的《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》。12、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.jsfund.cn）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。28嘉实基金管理有限公司嘉实超短债证券投资基金基金份额发售公告13、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。14、对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（010-65185566，或者全国统一客户热线：95105866）咨询购买事宜。15、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。28嘉实基金管

5、理有限公司嘉实超短债证券投资基金基金份额发售公告一、本次基金募集基本情况1、基金名称嘉实超短债证券投资基金2、基金运作方式和类型契约型开放式债券基金3、本基金的最低认/申购金额和适用费率如下表所示：管理费率（年费）0.41%托管费率（年费）0.14%销售服务费率（年费）0.25%首次认（申）购最低金额1000元追加认（申）购最低金额1000元基金管理人可以与基金托管人协商一致后，调整认（申）购的最低金额限制，基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。4、基金存续期限不定期5、基金份额面值每份基金份额面值为1.00元人民币6、基金

6、投资目标本基金通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金稳妥，保持资产较高的流动性，降低基金净值波动风险，取得超过比较基准的稳定回报。7、募集目标本基金不设募集规模上限。8、发售对象中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外）及合格境外机构投资者。9、销售机构与销售地点(1)直销机构：嘉实基金管理有限公司北京直销中心、上海直销中心、深圳直销中心、西南直销中心。28嘉实基金管理有限公司嘉实超短债证券投资基金基金份额发售公告(1)代销银行①中国银行在中国银行所有32个一级分行，400多个城市，10000多个网点办理开户和认购业务。

7、客户服务电话：95566,或拨打各城市营业网点电话。网址：www.bank-of-china.com。②中国民生银行中国民生银行在21个主要城市的282家网点办理对所有投资者的开户和认购业务。客户服务热线：95568，或拨打各城市营业网点咨询电话。网站：www.cmbc.com.cn。(2)代销证券公司中国银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、国都证券、中信证券、广发证券、海通证券、中信建投证券、兴业证券、湘财证券、招商证券、渤海证券、平安证券、东方证券、江南证券、华泰证券、东北证券、财富证券、宏源证券、中信万通证券、中银国际证券、长城证