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时间：2018-10-26
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1、用友T6结账及反结账操作步骤月末结账财务系统1、总账：【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。财务会计→总账→凭证→记账。2、固定资产：【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账供应链系统3、销售管理：【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。4、库存管理：【审核单据】入库、出库、略。【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。5、存货核算：【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。【月末结账】供
2、应链→存货核算→业务核算→月末结账6、总账结账：【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（6.其他系统结账状态）的提示来结账。1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。注：反结8月份时，登陆日期为9月份。4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。注
3、：反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
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