sap 财务模块配置文档

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1、中国石化ERP系统推广项目SINOPEC_ERP系统配置文档推广单位中石化销售有限公司ERP推广项目模　　块FIISO9000记录号创建人李媛日　　期2008/07/25审批人郭基华中石化销售有限公司ERP推广项目系统配置文档FI-财务会计部分确认：该文档需要以下确认姓　名职　位签　字日　期第201页/共201页中国石化ERP系统推广项目SINOPEC_ERP系统配置文档目录一、一般设置41.设置指定国家检查42.插入区域63.检查货币代码8二、企业结构91.定义公司92.定义,复制,删除,检查公司代码1

2、13.定义业务范围124.定义功能范围135.维护财务管理区156.定义段15三、财务会计全局设置(新)201.定义字段状态变式202.定义总帐会计核算的分类帐223.定义主要分类帐的货币224.把方案和客户字段分配到分类帐245.定义未结清过帐期间变式256.定义会计核算原理277.分配会计核算原理至分类帐组288.定义实时集成的变式289.把实时集成变式分配给公司代码3010.输入全局参数3211.定义条目视图的凭证类型3412.定义条目视图的凭证编号范围3713.定义行项目文本3914.定义销售/采

3、购税代码4315.定义税务科目45四、总帐会计核算(新)481.编辑科目表清单482.定义科目组503.设定义留存收益科目524.定义会计报表版本535.为文档拆分给总分类帐科目分类556.文档拆分给文档类型分类597.定义零余额清算科目628.定义总帐会计核算的凭证分解特征639.定义成本控制的凭证拆分特征6310.激活凭证分解6411.定义雇员的容差组6512.定义冲销原因6713.定义评估方法68第201页/共201页中国石化ERP系统推广项目SINOPEC_ERP系统配置文档14.确定评估范围69

4、15.分配评估范围和会计核算原则6916.准备外币评估的自动过帐7017.中石化销售企业待摊进货费用科目表ZHQWAST71五、应收帐目和应付帐目851.确定总收益税的活动代码(客户主数据事业部属性)852.定义总收益税的分配类型863.定义少数指示符(供应商往来单位属性)884.定义供应商的期间类型(账面清单）905.维护支付条件926.定义休假类型(客户往来单位属性)947.定义原因代码968.设置所有支付事务的公司代码1009.设置支付事务的支付公司代码10210.设置支付事务每一国家的支付方法10

5、411.设置支付事务每一公司代码的支付方法10612.定义客户预付款的统驭科目10913.定义应收汇票的备选统驭科目11114.为客户定义备选统驭科目11315.定义预付款的备选统驭科目11616.定义应付汇票的备选统驭科目11817.为供应商定义备选统驭科目12018.确定备选的统驭科目12319.定义不带信贷管理更新的统驭科目124六、合并1261.维护合并的事务类型126七、资产会计1281.复制参考折旧表/折旧范围表1282.将折旧表分配至公司代码1293.指定跨公司代码的号码分配1314.指定帐

6、户确定1335.创建屏幕格式规则1356.定义资产分类1377.定义号码范围间隔1408.分配总账科目1439.详细说明科目分配目标的科目分配类型14510.定义资产分类中的折旧范围14711.定义终止值代码14912.维护期间控制方法15113.维护折旧码15114.定义资产主数据的屏幕格式15515.定义资产折旧范围的屏幕格式15616.指定资产主记录的标签格式15717.定义4－字符评估组（定义资产现状的用户字段）160第201页/共201页中国石化ERP系统推广项目SINOPEC_ERP系统配置文

7、档18.定义8－字符评估组（定义石化资产类别）16219.更改评估组的关键词16320.定义资产最高号码（资产使用单位）16621.指定主数据同步条件17122.分配资产和设备的主数据字段17323.定义购置的业务类型17524.定义报废业务类型17725.定义后资本化的业务类型18026.定义手工折旧的业务类型18227.定义/分配结算配置文件18328.指定转帐日期/最后结算的会计年度18629.指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转帐)188八、替代1891.会计凭证替代1892.为销售成本会

8、计核算定义并激活替换1923.销售订单替代-定义替代规则&分配替代规则194九、验证1951.会计凭证验证1952.资产主数据确认1983.资产过账验证200一、一般设置1.设置指定国家检查1.1事务码、菜单路径、请求号事务码路径请求号请求号描述SPROIMG菜单路径：SAPNetWeaver→GeneralSettings→定义国家→设置国家特定的检查DS3K900004FI:SA:设置国家特定的检查第201页/共201页中