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时间:2018-10-27
《华商主题精选混合型证券投资基金2015年第4季度报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、华商主题精选混合2015年第4季度报告华商主题精选混合型证券投资基金2015年第4季度报告2015年12月31日基金管理人:华商基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2016年1月21日第13页共13页华商主题精选混合2015年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内
2、容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称华商主题精选混合基金主代码630011交易代码630011基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年5月31日报告期末基金份额总额976,667,268.58份投资目标在有效管理投资风险的前提下,追求超过基准的投资回报及基金资
3、产的长期稳定增值。投资策略本基金坚持“自上而下”为主、“自下为上”为辅的投资视角,在实际投资过程中充分体现“主题投资”这个核心理念。深入分析挖掘社会经济发展进程中各类投资主题得以产生和持续的内在驱动因素,重点投资于具有可持续发展前景的投资主题中的优质上市公司。业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益和风险水平介于股票型基金和债券型基金之间,是属于中高风险、中高收益的基金产品。基金管理人华商基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司第13页共13页华商主题精选混合2015年第4季度
4、报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2015年10月1日-2015年12月31日)1.本期已实现收益106,429,428.652.本期利润874,016,009.353.加权平均基金份额本期利润0.81964.期末基金资产净值2,960,375,932.785.期末基金份额净值3.031注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
5、际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月35.13%2.42%12.84%1.26%22.29%1.16%第13页共13页华商主题精选混合2015年第4季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:①本基金合同生效日为2012年5月31日。②根据《华商主题精选混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融
6、工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的60%-95%;债券投资比例为基金资产的0%-35%;权证投资比例为基金资产净值的0%-3%;并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在
7、建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。§2管理人报告2.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明第13页共13页华商主题精选混合2015年第4季度报告任职日期离任日期梁永强基金经理,公司总经理,投资决策委员会委员2012年5月31日-13男,经济学博士,中国籍,具有基金从业资格。2002年7月至2004年7月就职于华龙证券有限公司投资银行部,历任研究员、高级研究员;2004年7月至2005年12月担任华商基金管理有限公司筹备组成员;2007年5月15日至2008年9月23日担任华商领先企业混合型
8、开放式证券投资基金基金经理助理,2008年9月23日至2012年4
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