资金奖励办法

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1、XXXXXXXXXX公司资金奖励办法第一章总则第一条目的为进一步加强资金管理，确保资金尽快回收，加快资金周转，降低资金成本和资金风险，保证公司市场营销、生产经营和企业发展的正常进行，特制定本办法。第二条种类资金奖励包括一般资金贡献奖励、清欠项目工程款回收奖励、重大资金贡献奖励和融资资金奖励。第三条适用范围本办法适用于公司属各二级单位、集团授权项目部。第四条职能（一）项目经理：是项目工程款回收的第一责任人，负责牵头组织整个项目的工程款回收工作。（二）项目经营部：负责项目对业主的结算工作。（三）项目财务部：负责根据监理批量和结算金额牵头组织工程款回收事宜，保证工程款及

2、时回流，督促内部贷款及时归还，执行公司资金政策，对资金实施监督管理职能。（四）公司项目管理部：负责审核各单位上报的《资金奖励审批表》（见附件）中“监理批量”完成数，审核项目形象进度完成情况、竣工时间、工程状态等。（五）公司合约报价部：负责审核各单位上报的《资金奖励审批表》中“合同应收款”、“超合同回款金额”、“提前回款的时间”及“合同回收率”的数额。（六）公司成本结算部：负责审核工程结算额及时间。（七）公司资金部：协助项目回收工程款，及时掌握全公司工程款回收的动态，督促做好工程款回收工作，防止产生新的拖欠。负责审核各项目上报的《资金奖励审批表》中“工程款回收”相关

3、数据，“工程款上存率”、“内贷情况”、“内部贷款全部归还完毕的时间”及“内部往来余额”等数据，并汇总编制奖励草案。（八）财务总监：根据上述环节审核意见，进行审批。（九）公司总经理：根据上述环节审批意见，进行审批。（十）公司董事长：根据上述环节审批意见，进行决策审批。第二章一般资金贡献奖励第五条奖励前提（一）公司各二级单位收取的工程预付款、工程进度款及有关经营性的收入，均及时存入公司资金部银行账户；集团授权项目部收取的工程预付款、工程进度款均及时存入集团公司资金部银行账户。各单位均在公司统一办理资金结算。如资金不存入我公司或集团公司资金部银行账户，不予奖励。（二）甲

4、方供料（含设备）、直接支付分包、扣款水电费等非现金收到的工程款，视同工程款回收，但只参与工程款回收比率的计算，不计取奖励。以银行承兑汇票形式收取工程款，酌情计取奖励。（三）工程款上存率必须达到100%。其中：自行完成项目工程款上存率=当年收回工程款打入公司金额/当年收回工程款总额*100%；集团授权项目工程款上存率=当年收回工程款打入集团金额/当年收回工程款总额*100%；如有特殊原因致使工程款上存率未达到100%的，需经财务总监、总经理和董事长审批同意后视同达到100%。（四）对于拖欠内部单位（水电分公司、租赁分公司）工程款，按照项目整体工程款回款比率和内部单位

5、完成单项工程的工作量，同比例计算应支付内部单位工程款，不足部分计算奖励时应扣除。（五）工程开工时提交的各种保证金已收回，如投标保证金、履约保证金等。（六）办理内部贷款的项目，还清全额贷款，并在公司有存款。第六条种类一般资金贡献奖励包括内部往来存款贡献奖、超合同收款贡献奖和提前归还内部贷款减少资金占用贡献奖。第七条计算办法（一）内部往来存款贡献奖1.日均内部往来存款贡献奖以日均内部往来存款余额为计息基数，按照同期银行活期存款年利率的五倍计算存款利息，计算公式如下：日均内部往来存款贡献奖=资金部账套中累计内部往来存款计息基数×同期银行活期年利率/360×5其中：资金部

6、账套中累计内部往来存款计息基数=每日内部往来一级科目余额之和。2.1231时点内部往来存款贡献奖以12月31日时点内部往来余额为基数，按照1‰的比例，计算公式如下：1231时点内部往来存款贡献奖=资金部账套中1231时点内部往来一级科目余额×1‰3.按1和2的办法分别计算的内部往来存款贡献奖权重为80%和20%，按此金额最终给与项目奖励。内部往来存款贡献奖=日均内部往来存款贡献奖×80%+1231时点内部往来存款贡献奖×20%4.计算说明：（1）本指标不需要项目上报，由资金部统一计算。（2）由于公司内外部原因造成项目内部往来金额偏高的，按项目应付债务的金额计算，具

7、体由公司酌情处理。（二）超合同收款贡献奖1.适用范围：在施或当年完工的项目，存在当年超合同收款的情况。并且只限于当年完成工作量对应收回的工程款，不包括以前年度收回的工程款。2.必备条件：12月31日时点不得有合同拖欠工程款，如有合同拖欠工程款，原则上不予计算全年超合同收款贡献奖。项目收款金额必须大于全部完成工作量（包括未完工作量部分）对应的回款金额。3.计算说明：（1）在施项目收取工程进度款，超过合同约定多收回的部分，作为以后月份提前收回的工程款。如果额度未超出第二月应收回的工程款，提前收款的时间按一个月计算；如果超出第二月应收回、但未超出第三月应收回的工程款，提

8、前收款的时