宁夏伊品生物科技股份有限公司 公开转让说明书

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1、宁夏伊品生物科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）主办券商二〇一七年一月1 宁夏伊品生物科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的

2、规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2 宁夏伊品生物科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示1、大股东股权质押风险2015年7月2日，公司控股股东伊品集团与西部（银川）担保有限公司签署了《股份质押反担保合同》，约定伊品集团将持有公司44.18%股份（18,419.82万股）及其派生权益质押给西部（银川）担保有限公司，作为西部（银川）担保有限公司为公司债券发行担保的反担保。该股权出质办理了合法的股权质押登记手续，股权出质合法合规。截至本公开转让说明书签署日，公司股权质押状态尚未解除。虽然公司具有稳定的业务经营收入和较好的盈利能力足以保证

3、公司债券的发行与偿付，但如公司经营状况、资产状况及支付能力发生负面变化影响公司债券的偿付，则控股股东质押的股权可能会被行权，进而可能导致公司面临实际控制人发生变化的风险。2、环保风险公司所处行业属于重污染行业。伊品生物与内蒙伊品于2016年列入废水、废气国家重点监控企业名单。公司自成立以来一直高度重视环保工作，持续加大环保投入，致力于发展环保节能的循环经济生产模式。但是，随着国家对环境保护的重视，宏观调控政策力度逐渐加强，我国政府可能针对本行业出台更为严格的环保政策和标准，如果公司无法满足日益严格的环保要求，将对公司的经营活动造成较大影响。3、专利诉讼风险截至本公开转让说明书签署日，子公司

4、内蒙伊品涉及2起专利诉讼。所涉专利诉讼为同一原告的系列诉讼，原告为CJ（希杰）第一制糖株式会社，主要以内蒙伊品生产的赖氨酸侵犯其第200980103315.6号、第200910266085.7号发明专利权为由提起诉讼。尽管公司2015年诉讼发生后，赖氨酸产品销售额仍实现较大幅度增长，公司销售收入并未受诉讼的不利影响。且公司采用法律途径积极应对，并采取了有效措施积极预防诉讼可能产生的不利后果。但考虑到专利诉讼的复杂性和不确定性，若法院判决支持原告的诉讼请求，则公司将面临一定的赔付及经营风险。3 宁夏伊品生物科技股份有限公司公开转让说明书4、主要原材料玉米价格波动风险玉米作为味精及氨基酸行业主

5、要原材料，近年来价格波动明显。报告期内，受到国家玉米收购政策影响2015年度玉米市场平均价格较2014年度降低了5.30%，2015年9月份玉米价格下降趋势不断走低，使得2016年1-6月玉米平均市场价格较2015年度进一步大幅度降低，公司利润随着成本降低大幅增长。公司利润对原材料价格较敏感，如果玉米价格波动增长，会对公司的利润水平造成较大影响。5、产品价格波动风险近两年，味精及氨基酸价格波动较为剧烈，2014年，98%赖氨酸年度最低价位为7,150元/吨，最高价位为10,150元/吨，价格相差41.96%；苏氨酸年度最低价为10,500元/吨，最高价位为31,000元/吨，价格相差1.9

6、5倍；色氨酸年度最低价位为87,500元/吨，最高价位为150,000元/吨，价格相差71.43%。2015年氨基酸产品价格处于下行通道，伴随着阶段性供应短缺，价格涨跌起伏不定。产品价格波动导致公司业绩有较大波动，可能不利于业绩的稳定增长。6、税收政策风险根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局〔2012〕第12号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳

7、企业所得税。根据永宁县国家税务局永国税字〔2012〕003号税收优惠批准通知书，永宁县国家税务局同意宁夏伊品生物科技股份有限公司2012年度享受西部大开发15%优惠税率，并需按文件规定办理第二年及以后年度所得税汇算清缴的备案登记手续。如果未来税务机关不再认定伊品生物可减按15%税率缴纳企业所得税，伊品生物的适用税率将提升至25%，从而对伊品生物未来盈利能力产生一定的影响。7、短期流动性风险随着近年来公司生产经营规模和固定