工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

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1、工银瑞信核心价值股票型证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金合同工银瑞信核心价值股票型证券投资基金　　基金合同基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司工银瑞信核心价值股票型证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金合同目录一、前言1二、释义1三、基金的基本情况4四、基金份额的发售与认购5五、基金备案5六、基金份额的申购、赎回与转换6七、基金合同当事人及其权利义务11八、基金份额持有人大会17九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序22十、基金托管23十一、基金的销售24十

2、二、基金份额的注册登记24十三、基金的投资25十四、基金的融资27十五、基金的财产27十六、基金财产估值28十七、基金费用与税收31十八、基金收益与分配33十九、基金的会计与审计34二十、基金的信息披露34二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算37二十二、业务规则39二十三、违约责任39二十四、争议的处理40二十五、基金合同的效力40工银瑞信核心价值股票型证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金合同1工银瑞信核心价值股票型证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金合同一、前言（一）订立工银瑞信核心

3、价值股票型证券投资基金基金合同（以下简称“本基金合同”）的目的、依据和原则。1、订立本基金合同的目的订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。2、订立本基金合同的依据订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）和其他有关法律法规及规定。3、订立本基金合同的原则订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。（二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关规定

4、募集，并经中国证监会批准。中国证监会对本基金募集的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。（三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本基金合同为准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同

5、取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人应按照《基金法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。二、释义本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：-41工银瑞信核心价值股票型证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金合同基金或本基金：指工银瑞信核心价值股票型证券投资基金；基金合同或本基金合同：指《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

6、基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充；招募说明书：指《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书》及其定期更新；发售公告：指《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金发售公告》中国证监会：指中国证券监督管理委员会；中国银监会：指中国银行业监督管理委员会；《证券法》：指《中华人民共和国证券法》；《合同法》：指《中华人民共和国合同法》；《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》；元：指人民币元；基金合同当事人：指受本《基金合同》约束，根据本《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；基金管理人：指工

7、银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：指中国银行股份有限公司；注册登记业务：指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；注册登记机构：指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司或接受工银瑞信基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构；投资人：指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资人和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者；个人投资人：指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规

8、定可以投资于证券投资基金的自然人投资人；机构投资人：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织；