炼油工程投资控制管理程序

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1、项目管理手册第六部分投资控制管理程序目录1gW42适用范围43麟43.1IPMT43.2项0经理部的主要职责43.3项目经理部控制部43.4项目经理部综合管理部53.5项目经理部项目资源部53.6项目经理部项目财务部53.7项目经理部采购管理部53.8项口经理部生产准备部63.9监理公司63.10EC+P服务承包商63.11项目经理部有关人员的主要职责63.12监理工程师的主要职责74投资控制工作流程84.1费用管理与各专业接口关系84.2全过程投资控制工作流程84.3投资控制组织关系105.项口经理部工程项口管理投资控制工作内容115

2、.1项0前期阶段投资控制的工作内容115.2项目实施阶段投资控制的工作内容115.3项目竣工阶段投资控制的工作内容116投资控制的主要工作程序126.1投资控制的目标126.2工程投资、费用目标的分解126.3资金（费用）预算146.4物资采购、工程款及其他款项的支付156.5工程变更的费用控制316.6工程索赔或反索赔的费用控制34附表1年/季/月资金预算表38附表2资金预算报审表39附表3工程款项支付中请表40附表4物资采购预付款支付审齊表41附表5物资釆购进度款支付审查表42t1~项目管理手册_工假第六部分投资控制管理程序附表6物

3、资采购结算款(含一次性付款)支付审查表43附表7物资采购质量保证金支付审查表44附表8工程预付款支付审查表44附表9工程进度款支付审S表45附表10工程结算款审S表46附表11工程质保金清退表47附表12设计费等款项支付审查表48附表13工程进度计划报审表49附表14()只工程计量报审表50附表15工程量清单报价表51附表16已完工程量审杳表52附表17工程结算审核表53附表18监理费用支付报审表54…大妹油工超投资控制管理程序1目的为满足--大炼汕工程技术和商务要求，规范投资控制管理工作流程、明确职责、进展有序；指导规范项B经理部有效

4、督促和控制EC+P服务承包商及分包商，按照统筹计划的要求完成任务，合理降低费用，严格控制工程变更和工程索赔，使项□总造价奋效地控制在批准的基础设计概算范岡内，特制定木控制程序。--大炼汕丄程的投资控制管理工作是由项0经理部在工程建设领导小组及TPMT的指导下来具体监督或实施完成。2适用范木程序适用于--人炼汕工程项0全过程的投资控制3职责3.1IPMT在项□重大变更及投资控制方面进行决策，对--大炼油工程项口经理部的投资控制工作全过程监督、控制，提出指导性的意见、进行全面检查。3.2项目经理部的主要职责在IPMT的领导下，对--炼化工程

5、项□屮各职能部室的投资控制工作进行全面指导和控制。3.3项目经理部控制部3.3.1控制部是一大炼汕工程项S投资控制的主责部门，控制部在TPMT及项目经理部的领导下负责项口全过程的投资控制工作；3.3.2组织编制工程总体统筹控制计划、项口费用控制计划；3.3.3组织项0费用控制文件的编制和汇编审查工作；3.3.4监督检查费用控制执行情况，每月做出评价报告和工作总结；3.3.5进行投资控制协调；3.3.6各个装置项目部或工程监理提交的月费用控制计划汇总、调整、平衡，编制月计划，并下达执行；3.3.7费用控制档案管理；3.3.8审定施工单位编

6、制上报的预算书；3.3.9对限额采购进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，提出分析报告。3.3.10限额采购清单之外的变更项补充限额羊价。3.4项目经理部综合管理部3.4.1负责现场办公设施采购、绿化及后勤服务等方面合M投资内容控制的起草、谈判、签订及履行工作；3.4.2负责项□外事管理及外文资料翻译等方面的费用控制工作；3.4.3编制木部的投资和费用控制报告；3.4.4审核项□投资控制所需要的文件资料，配合控制部做好项□全过程的投资控制工作o3.5项目经理部项目资源部3.5.1对投资过程进行法律审查；3.5.2办理法人委托手续；3.

7、6项目经理部项目财务部3.6.1全面贯彻国家、地方和屮石化股份公司的有关财经法律、法规、规章和制度。3.6.2负责制定公司建设期会计核算和管理办法及相关的财务控制制度，并监督执行。3.6.3负责建设期资金筹划和管理，做好资金预算、使用、控制和分析。3.6.4参与工程技术和商务谈判、合同审核、招投标、工程项□的效益测算，负责工程预算、结算和决算审核。3.6.5参与工程完工资产的交接。3.6.6负责建设期日常成木费用的预算、控制和分析。3.6.7负责建设期的税收筹划和管理。3.6.8审核项目投资控制的相关文件资料，配合做好项目全过程的投资控

8、制工作。3.6.9负责建设期会计档案的管理。3.7项目经理部采购管理部3.7.1负责物资采购方面的投资和费用控制工作；3.7.2根据物资釆购费用完成情况，编制木部的投资和费用控制报告；3.7.3协助建立费用