总账基础设置及操作规范指导

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1、总账基础设置及操作规范指导总账模块基础设置2总账模块应用公共设置2编码方案2会计科目设置2设置凭证类别3设置项目目录4总账模块n常、ik务处理流程6总账管理单据操作流程6功能按钮7系统业务操作分解8填制凭证8修改凭证8作废凭证8删除凭证9查询凭证9审核凭证10凭证打印11记账12期间损益结转13期间损益凭证记账14对账15结账15总账校块报表16操作路径：总账-〉账表161、科目账-余额表：162、科H账-明细账：16总账模块基础设置2总账模块应用公共没置2编码方案2会计科目设置3设置凭证类别4设置项目目录5总账模块U常

2、业务处理流程7总账管理单据操作流程7功能按钮8系统业务操作分解9填制凭证9修改凭证9作废凭证9删除凭证1()査询凭证10审核凭证11凭证打印1213期闽损益结转14期间损益凭证记账15对账16结账16总账校块报表17操作路径：总账-〉账表171、科目账-余额表：172、科目账-明细账：171.总账模块基础设置1.1.总账模块应用公共设靑1.1丄编码方案操作路径：基础设置-＞基本信怠-＞编码方案-＞指定科B编码级次編码方案【只读】单长度H科目编码级次13409客户分类编码级次5129供应商分类编码级次512存货分类编码级次

3、8129部门编码级次9129地区分类编码级次5129薄用项目分类5129结算方式编码级次2312货位编码级次8209收发类别编码级次355I®目设备8309责任中心分类档案5309©目要棄分类挡案6309客户权眼组级次512in第1级第2级第3级第4级第5级第6级第了级第8级第9级If一f一f一一一nJ一一一一确定位)

4、取消(£)

5、帮助g)

6、1.1.2.会计科目设置揀作路径：基础设置-＞基础档案-＞财务-＞会计科H新增：单击新增按钮，添加会计科目：设置会计科目的辅助核算通过勾选右侧的辅助核算项实现；新堉会计科目科目编码科

7、目名称科目英文名称科目类型账页格式助记码自定义类型r封存科目性质t余额方向〕r借方汉货方厂外币核算巾种

8、3」厂教窒核算计室早位厂汇总打印c总到厂部门核算厂客户往来厂项目核算厂订单的系统来源厂自走义项2r自走义项3—自定义项*r订单系统来源_自定义项6厂自走义项7_自走义项8r个人往来F/供应商往来厂自定义项9厂发动机系列厂自定义项11厂自定义项12"自走义坂13r自定义坡14"自走义项15_自定义项16jJ厂曰记账受控系统I应付系统厂银行账确定I取消••修改：単击修改按钮，可以修改科0名称、辅助核算项；删除:单击删除按钮

9、，执行科目删除操作；注:如果科目有发生额,不允许删除；指定现金科鬥、银行科目、现金流S科鬥：难础设置难础档案财务会计科H-＞编辑-＞指定科目会计科M相丄蛇JMiImhIra1傳aJ»醐HS讲1»0lemit1nx«idx.助1M入决麄■20M1助1120121助1>21011miXX測XMA鄰C>»01i»iicntLiwi12221応交Ml222101SxflhIH3222101013mtoicariilh龜m<篇*

10、wa行H百＜"现會MWBI4UB5RDMillUK①fiXivoI'naK%onQUIIVHrNil傳》NHWaa金衫番i♦霤*ft豕u0$义番flMR,^u•J•»a＜¥S»7»＞力r憧巧乃载iw脚購抓jl嫩⑽n肩1丄3.设置凭证类别操作路径：基础设置-＞基础档案-＞财务-＞凭证类别凭暇另J文件©賴(E)1*(1)15掠出

11、[3增加J修改X删除®J退出凭证类别类别字类别名称眼制类型

12、眼制科目调整期记记账凭证无限制已使用收收款凭证借方必有1001,1002drJ1001,1002通过增加、修改、删除按钮设置凭证类别；设置

13、限制类型、限制科0:例如收款凭证的限制类型为：借方必宥、限制科S为1001、1002、表示使用收字类型填制凭证时必须满足借方岀现1001或1002科Fb1.1.4.设置项目目录1、单击增加按钮，建立项R大类，依次指定项FI大类名称、定义项鬥级次、定义项R栏目：2、定义项n分类：单击项目分类定义贝签，单击界面右下角的增加按钮，增加项目分类；项目档窦

14、>3、定义项nn录：单击项nn录页签，然p单击右侧的维护按钮，进行项nn录的增力II、修改、删除操作。项目挡案tJ文件(E)賴(I)工具①3-i

15、U垣加X蒯險7悸改L二对应(S

16、?,〉退出项目档案项目大类顷目管理3核算科目1项目结构

17、项目分类定义项目目录

18、项目編号项目名称是否结算所属分类码001车间与家属院公共项目6建筑公共002车间公共项目6建筑公共101车间新達项目1车间项目102车间绻修项目1车目项目201家属2号楼绻修2家屌楼项202家屌3号楼维修2家屌楼项301内部存款3内部存款3