[计算机]中信实业银行重庆分行银证转帐系统与西南证券接口

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1、中信实业银行银证转账系统中信实业银行重庆分行银证转帐系统与西南证券接口银证转帐系统利用银行现有的储蓄网点为银行储蓄用户(同时也是证券公司开户股民)提供保证金资金划转服务.一、具体交易:1)银行端发起:银à证,证à银,查询保证金余额，银证开户(批量),银证销户(批量)，银证转帐暂禁、解禁.2)证券端发起:银à证,证à银,查询银行账户余额，银证开户(批量),银证销户(批量),对明细.二、银行与证券间的数据接口:规则说明:1)各交易请求与应答共用一种数据结构,通过请求响应标志区分;2)金融类,查询类共用一种数据结构;对

2、明细交易与批量开销户,暂禁解禁类交易共用一种数据结构.4)"√"表示必须使用字段,"×"表示必须使用缺省值字段,无标注表示可选字段.5)字符型字段缺省值为空格,数字型字段缺省值为0.6)字符型字段不满时左对齐,右补空格;金额字段不满时右对齐,左补零.7)各字段之间以分隔符隔开,分隔符为"

3、"(0x7c),最后的“MAC”字段后不加分隔符.9中信实业银行银证转账系统一)、金融类,查询类序号中文名称TDF域名属性长度银行发起002510021100213RARARA1.报文类型MesstypeChar4√√√√√√2

4、.交易码PROCECODEChar5√√√√√√3.银行流水号(交换中心流水号)TRACEChar12√√√√√√4.证券流水号TermtraceChar6×√×√×√5.交易日期LOCALDATEChar8√√√√√√6.交易时间LOCALTIMEChar6√√√√√√7.银行代号BRANCHChar4√√√8.券商编码BROKERNUMChar3√√√9.营业部代码TXNTYPEChar2√√√10.深圳股东代码Char1511.上海股东代码Char1512.资金帐户FILLER07Char20√√√√√√1

5、3.银行帐号FILLER06Char19√√√√√√14.转帐密码Char8√√15.身份证号PASSNUMChar18√√√√√√16.转帐金额AMOUNT1Char12(2)×√√√√√17.发起方标志ACQUIRERIDChar1√√√√√√18.返回码MESSAGEIDChar7×√×√×√19.MACFILLER08Char16√√√√√√合计长度1979中信实业银行银证转账系统见：数据接口以及来源附注:1)交易码:银à证(包括冲正)<银行端>(00211);证à银(包括冲正)<银行端>(00213),

6、查询资金帐户余额(00251)；银à证(包括冲正)<证券端>(00210);证à银(包括冲正)<证券端>(00212),查询银行帐户余额(00252)。2)报文类型：’0200’-金融3)券商编码:'001'-西南证券5)营业部代号：由券商提供.6)银行帐户:帐户(19位),借记卡(16位).7)发起方标志:券商发起填’M’，银行端电话发起填’S’.8)如为查询交易:银行查保证金余额,仅需保证金帐号,此时,转帐金额为查询余额.9)金额字段:如为转帐交易,则请求数据包为必填,响应可选;如为查询交易,则请求数据包为空

7、,响应必填;9)返回码:见附件.一)、对明细,批量开销户序号中文名称TDF域名属性长度证券发起请求响应1报文类型MesstypeChar4√√2交易码Char5√√3银行流水号(交换中心流水号)Char12×√4证券流水号Char6√×5交易日期Char8√√9中信实业银行银证转账系统6交易时间Char6√7银行代号Char4√8券商编码Char3√9营业部代码Char2√10对帐起始日期Char8√11对帐终止日期Char8√12文件名Char40×13记录条数Char7×√14发起方标志Char1√√15返回

8、码Char7×√16MACChar16√√附注:1)交易码:对明细(00255),报文类型:0500。2)请求响应标志:0--请求,1--响应.3)券商编码:'001'-中信证券4)营业部代号：由券商提供.5)银行帐户:帐户(19位),借记卡(16位).6)发起方标志:证券端发起填’M’.7)返回码:见附件.8)对帐数据:银行端准备对账数据,以银行各营业部为准，仅对转帐成功的交易.统计来源为1当日发生交易网点2当日成功的转账交易(不包含冲正)9)对帐流程:a)发起方启动接受文件进程;b)发起方发明细对帐请求;9中

9、信实业银行银证转账系统c)接受方准备明细数据文件;a)准备好则发成功响应信息到发起方,同时启动发送明细文件进程;e)发起方接到响应信息,如为成功则检查文件是否受到;f)文件收到则逐笔勾对,显示结果;g)文件没有收到,将不成功信息显示.10)批量开销户流程(注:银证双方必须注意交换的数据只应为己方当日的开销户数据,而不应包括刚接收的对方数据)a)发起方准备批量开销户数据文件