地下综合管廊PPP项目可行性研究报告

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1、地下综合管廊PPP项目可行性研究报告地下综合管廊PPP项目可行性研究报告目录摘要7第一章项目基本情况9一、背景分析9二、项目概况10三、某市概况10（一）某地理位置10（二）自然资源11（三）行政区划11四、项目进展11第二章投资环境分析13一、宏观政策13（一）地下综合管廊是城市的“生命线”，获中央及各部委全面支持13（二）地下综合管廊“融资配套政策”频出，实现长年限、大额度融资需求13（三）PPP模式成为社会资本进入“地下综合管廊产业”的基本合作模式14（四）国家鼓励采用“政府购买服务”，打破PPP模式“落地难”僵局15（五）某拟出台各项配

2、套政策支持地下综合管廊建设17二、经济环境18（一）某市经济环境分析18（二）区域经济环境分析20三、地下综合管廊规划及需求分析22（一）某市地下综合管廊规划解读22（二）某市管线需求分析27（三）管线单位收费暂定标准27第三章商业模式及法律框架2849地下综合管廊PPP项目可行性研究报告一、项目拟实施模式28（一）运作思路28（二）运作程序28二、主要商务条件29（一）主要商务条件概述29（二）政府可行性缺口补贴30三、PPP模式法律结构分析31（一）主要适用法律及政策31（二）主要法律框架32第四章组织管理模式34一、投资人层面34二、项目

3、公司层面34三、承包施工层面34（一）组建方案34（二）组织结构34第五章投资估算36一、总投资估算36二、分季度投资计划表36第六章资金筹措37一、资金构成37（一）项目资本金37（二）中央财政专项补助资金37（三）项目融资37二、融资来源37三、融资方式37四、融资担保方式37五、融资额度38六、拟融资银行的对接情况3849地下综合管廊PPP项目可行性研究报告第七章项目退出及保障方案39一、项目退出方式39（一）期满退出39（二）提前转让39（三）政府方、入廊企业违约时，中建方的退出机制39二、费用支付方式39三、项目移交环节的税费处理39

4、四、项目公司收入资金来源分析40五、投资回收保障措施40第八章财务评价41一、计算依据及编制说明41二、总承包施工利润计算与分析41三、财务盈利能力分析42（一）项目公司利润情况42（二）股东层面（中建方）利润情况42四、分季度资金筹措43五、项目公司资金来源与运用及现金流量分析43（一）资金平衡分析的计算依据43（二）资金来源与运用分析44（三）现金流量分析44六、股东（中建方）层面资金来源与运用及现金流量分析44（一）资金来源与运用分析44（二）现金流量分析44七、还本付息计算分析45八、财务评价结论45第九章主要风险与防范对策46第十章技

5、术方案47第十一章结论4849地下综合管廊PPP项目可行性研究报告一、项目符合股份公司战略转型升级总体要求48二、符合股份公司对地下空间公司的业务定位，聚焦地下综合管廊48三、符合国家产业导向，市场前景看好48四、优化合作模式，减少中建方实际投入资金48五、财务分析可行，具有较高投资价值49附件5049地下综合管廊PPP项目可行性研究报告第一章项目基本情况一、背景分析近年来，随着城市快速发展，地下管线建设规模不足、管理水平不高等问题凸现，一些城市相继发生大雨内涝、管线泄漏爆炸、路面塌陷等事件，严重影响了某群众生命财产安全和城市运行秩序。国家各部

6、委把城市地下管线、综合管廊的重要性提升到了“城市生命线”的历史新高度。为切实加强地下管线建设管理工作，国务院办公厅于2014年6月下发了《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）明确提出将稳步推进城市地下综合管廊建设，在36个大中城市开展地下综合管廊试点工程，要求力争用5年时间，完成城市地下老旧管网改造，用10年左右时间建成较为完善的城市地下管线体系，提出开展城市基础设施和地下综合管廊建设等政府和社会资本合作机制（PPP）试点，鼓励社会资本参与城市基础设施投资和运营。2014年12月26日，财政部、住建部

7、联合下文《关于开展中央财政支持地下综合管廊试行工作的通知》（财建〔2014〕839号）启动试点工作，中央财政对地下综合管廊试点城市给予三年期的专项资金补助，对采用PPP模式达到一定比例的，将按上述补助基数奖励10%。为配合并贯彻落实国务院的文件精神，某市启动地下综合管廊试点城市申报工作，经过层层选拔，最终成为全国首批10个地下综合管廊建设试点城市之一，也是西南地区唯一入选的城市，每年将获得3亿元，三年共计9亿元的中央财政专项补助资金。2015年5月29日《某市地下综合管廊实施计划》通过财政部审查并付诸实施，某市政府指定由市住房城乡建设局作为地下

8、综合管廊建设的行业主管部门，由市保障性住房开发投资有限责任公司作为地下综合49地下综合管廊PPP项目可行性研究报告管廊项目业主负责融资建设，要按照地下