交银施罗德环球精选价值证券投资基金

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1、交银施罗德环球精选价值证券投资基金2013年第2季度报告交银施罗德环球精选价值证券投资基金2013年第2季度报告2013年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年七月十九日第12页共12页交银施罗德环球精选价值证券投资基金2013年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20

2、13年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年4月1日起至2013年6月30日止。§2基金产品概况基金简称交银环球精选股票(QDII)基金主代码519696交易代码519696基金运作方式契约型开放式基金合

3、同生效日2008年8月22日报告期末基金份额总额115,809,560.78份投资目标通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值。投资策略自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济体的基本面分析，在不同区域间进行有效资产配置，自下而上精选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风险。业绩比较基准70%×标准普尔全球大中盘指数(S&PGlobalLargeMidCapIndex)+30%×恒生指数风险收益特征第12页共12页交银施罗德环球精选价

4、值证券投资基金2013年第2季度报告本基金以股票及股票基金为主要投资对象，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司境外投资顾问英文名称SchroderInvestmentManagementLimited境外投资顾问中文名称施罗德投资管理有限公司

5、境外资产托管人英文名称JPMorganChaseBank，NationalAssociation境外资产托管人中文名称摩根大通银行§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)1.本期已实现收益-181,308.962.本期利润-3,090,326.433.加权平均基金份额本期利润-0.02584.期末基金资产净值154,475,174.005.期末基金份额净值1.334注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入

6、费用后的实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-2.06%0.90%-2.73%0.86%0.67%0.04%第12页共12页交银施罗德环球精选价值证券投资基金2013年第2季度报告3.

7、2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较交银施罗德环球精选价值证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2008年8月22日至2013年6月30日）注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期晏青本基金的基金经理2012-4-9-7年晏青先生，中国

8、国籍。上海交通大学硕士。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、QDII高级分析师。第12页共12页交银施罗德环球精选价值证券投资基金2013年第2季度报告饶超本基金的基金经理，交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理2012-4-9-6年饶超先生，中国国籍。北京邮电大学硕士，美国马里兰大学MBA。历任美国TruffleHoundCapital,LLC