报销凭证格式(电子版)

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1、说明：1、借款或者对外付款，选择打印领（借）款单，如果是对外付款，需填制清楚对方单位银行账户名称、银行账户及开户行等信息。2、日常经费报销，选择打印经费报销审批单，包括业务招待费。除差旅费之外，其他统一使用此格式。3、所有票据粘贴，选择打印单据粘贴单。票据统一按财务要求自行粘贴，先由财务核销金额后再找分管领导及项目经理批示。4、差旅费报销，选择打印差旅费报销单及出差审批单，如果乘坐飞机或者高铁一等座，还需另外填制乘坐飞机（高铁）申请单。后附各种表格，请各位按需自行打印或者复印使用。表格格式请勿擅自改动！谢谢！以上内容，由财务部负责解释。2012年8月6日二十一财领（借）款单年月日单位（部

2、门）经办人支票存根粘贴处金额（大写）：￥装订线领（借）款事由：领导批示：收款人信息：部门负责人财务部门负责人二十一财经费报销审批单单位：中铁二十一局干武二线指挥部金额：元金额¥金额（大写）：单据张数：张申请报销事由领导审批意见装订线单位负责人：分管领导：经办人部门负责人财务部门负责人核销人装订线中铁二十一局干武二线指挥部单据粘贴单二十一财金额￥单据张数：张报销人：二十一财20差旅费报销审批单单位（盖章）：中铁二十一局干武二线指挥部年月日单位：元出差人装订线填写姓名职别　人数　事由　　　　　出发到达出发到达日期时间地点车次（航班）日期时间地点日期时间地点车次（航班）日期时间地点　　　　　　

3、　　　　　　　　　　　　　　财务人员填写项目金额单据数补助内容人数天数标准金额交通费　　伙食补助　　　住宿费　　乘车补助　　　其他　　卧铺补助　　　领导批示：金额￥金额（大写）：报销人：部门负责人：财务部门负责人：核销人：出差审批单单位：中铁二十一局干武二线指挥部年月日填姓名　职名（职务）　所在部门　出差目的地　　　　　　　　　　出差日期自年月日至年月日共天事由　领导审批　注：1、“出差审批单”需由部门负责人、分管领导或主管领导审批。2、在公司所辖范围内出差，需由出差目的地负责人签字确认。3、出差人办理完差旅费报销手续将此表随当月考勤表一并上报。乘坐(高铁)飞机申请单单位：中铁二十一局二

4、线指挥部年月日申请理由及起至地点：主管领导审批意见：申请人：财务部门主管意见：分管领导审批意见：注：1、凡应乘坐飞机或者高铁一等座的人员必须执行先审批后报销制度，无领导批准的申请单，财务部门不予报销。2、特殊情况未填写申请单的，回单位后补办乘坐飞机申请单。中铁二十一局干武二线工程指挥部招待费用（购买烟酒、礼品）申请单申请部门　日　期年　月　日招待单位或个人　日程安排　　年　月　日至　　年　月　日招待人数　是否安排住宿陪同人数　建议食宿酒店及标准就餐酒店：住宿宾馆：早餐：元/位；午餐：元/位晚餐：元/位；或招待支出总额大写：招待事由　综合办公室　部门负责人　申请人分管领导审批意见　指挥长批

5、　准备　注1.无招待费用申请单的一律不能办理对外招待，财务部门一律不予报销招待费用；2.凡超标准招待费用一律由当事人自付，财务不予报销；3.实际报销时需另外填写经费报销审批单，并持有效票据。