金蝶k3财务实施文档

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1、XXXXXX有限公司金蝶K/3财务项目实施文档撰写人：金蝶软件（中国）有限公司XXXXXX分公司年月日第16页，共16页XXXXXX有限公司金蝶K/3财务项目系统初始化方案金蝶软件（中国）有限公司XXXXXX分公司年月日第16页，共16页更改记录：更改日期作　　者版本号更改说明审　　阅：姓　　名职　　位签　　字审阅说明分　　发：拷贝号拷贝份数签　　字去向说明第16页，共16页目录一、整体流程说明5二、各子系统的初始化内容5三、初始化过程的详细操作6第16页，共16页系统初始化方案一、整体流程说明:1．新建账套并启用；2．进行账务系统的初始化，进行基础资

2、料的设置，进行会计科目的维护，如会计科目的增加及修改、往来科目核算项目的资料、固定资产卡片的新增等等；3．录入总账的期初余额；4．录入固定资产卡片的内容，系统初始化操作的培训。5．设计财务用的外资企业资产负债表、外资企业利润表、现金流量表等财务用表。二、系统的初始化内容（一）、账务系统（重点）1.设置会计科目：可以引出内置的中小企业会计科目2.设置币别：若无外汇业务的话，只填人民币（RMB）便OK3.设置凭证字：收（款凭证）、付（款凭证）、转（账凭证）、记（账凭证）4.设置核算项目：应收、应付。5.录入初始数据：包括期初库存、期初金额、物料代码、供应商

3、、未核算订单（如未发货的销售订单、未收货的委外订单及委外发出单等）、暂估（本司已收货未开发票）、应收应付账款系统外对账（包括预收、预付款；应收的增值税销售发票和应付的增值税付款发票，及应收或应付的其它票据）期初数据通过对账导入总账，总账确认试算平衡后，可以通过总账引入到应收和应付模块。6.初始化结束前的检查：会计科目与核算项目设置无误,试算平衡7.结束初始化8.供应链问题及财务相关问题。（二）、固定资产第16页，共16页1．固定资产卡片的新增。2.固定资产卡片中各个项目的设置（三）、报表系统1.报表模版的确定。2.报表公式的设定。3.自定义标的录入方法

4、。三、初始化过程的详细操作模块步骤操作界面注意事项金蝶K3总帐1．新建账套“文件”--新建账套，输入账套名称，并指定保存位置不能与已有账套名称重复。2.会计科目会计科目注意会计科目的级别及长度。3.设置凭证字凭证字一般只设一个“记”字4．设置核算项目核算项目确定哪些需要作核算项目的会计科目，确定需要核算哪些核算项目。4.初始数据录入初始数据录入固定资产卡片的内容要录的详细，以免以后计提折旧数据不准确5.试算平衡试算平衡试算平衡后方可启用账套。注意：在启用账套要进行备份，用于初始化内容输入错误时进行修改。第16页，共16页XXXXXX有限公司金蝶K/3财

5、务项目实施方案书金蝶软件（中国）有限公司XXXXXX分公司年月日第16页，共16页更改记录：更改日期作　　者版本号更改说明审　　阅：姓　　名职　　位签　　字审阅说明分　　发：拷贝号拷贝份数签　　字去向说明第16页，共16页目录一、前言10二、项目定义11三、日常操作流程图11四、项目实施明细13第16页，共16页一、前言XXXXXX有限公司是一个大型专门从事玻璃工艺品生产的中美合资企业。它成立于1992年，总占地面积40000ｍ2，其中建筑面积32000ｍ2，年生产玻璃上万吨，年出口创汇3000万元，年上缴利税400万元，拥有固定资产4000万元，职工

6、1200人。由XXXXX公司生产的“XXXXX”牌各式玻璃制品，包括各种花瓶、花插、烟缸、烛台、水果、小动物等，共二十多鱿盗校?000多款产品，长年畅销于欧洲、非洲、南北美洲、东南亚等世界120多个国家和地区，深受广大客户的青睐和好评。199金蝶软件（中国）有限公司XXXXXX分公司（以下简称为：金蝶公司）作为国内知名管理软件厂商，非常看重与XXXXXX有限公司这样的战略客户的合作，金蝶公司将竭尽全力帮助XXXXXX有限公司信息化建设工程取得成功。为了确保XXXXXX有限公司金蝶K/3财务项目顺利有效实施，作为K3系统软件的供应商，金蝶软件（中国）有限

7、公司XXXXXX分公司将根据XXXXXX有限公司企业管理的实际情况，运用金蝶“KingdeeWay”实施法，为XXXXXX有限公司实施提供一整套规范、科学的系统实施方法和实施方案，并建立完善的售后服务体系，由金蝶软件（中国）有限公司XXXXXX分公司实施部经验丰富的实施顾问，对XXXXXX有限公司信息化项目进行支持。根据企业的具体情况和现状，本着发挥K3系统最大优势和更快更好地实施项目的原则，金蝶软件（中国）有限公司XXXXXX分公司拟定K3系统的实施方案，概述如下：第16页，共16页二、项目定义（一）、项目总体目标在XXXXXX有限公司及金蝶公司双方

8、实施小组的通力合作之下，完成XXXXXX有限公司财务管理信息系统平台的搭建。（二）、项目实施目