005 sap fico 后台配置及前台操作-应收应付预收预付特殊总账支付条款20150329

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1、FICO配置文档TableofContentsü定义客户/供应商账户组及编号范围11.DefineAccountGroupswithScreenLayout(Customers)定义客户组：OBD212.CreateNumberRangesforCustomerAccounts定义客户编号范围：XDN113.AssignNumberRangestoCustomerAccountGroups分配客户编号范围：OBAR14.DefineAccountGroupswithScreenLayout(Vendors)定义供应商

2、组：OBD315.CreateNumberRangesforVendorAccounts定义供应商编号范围：XKN116.AssignNumberRangestoVendorAccountGroups分配供应商编号范围：OBAS1ü新建客户Customer：FD01/XD011ü新建供应商Vendor：FK01/XK011ü定义计税科目及百分比11.Definetaxaccounts定义计税科目：OB4012.定义税率：FTXP1üDefineCreditControlArea定义信贷控制范围：OB451üAssig

3、ncompanycodetocreditcontrolarea分配公司代码给信贷控制范围：OB382ü特殊总账设置21.DefineReconciliationAccountsforCustomerDownPayments定义预收款（客户预付款）的统驭科目：OBXR22.定义应收票据的统驭科目：OBYN43.其它客户特殊总账：OBXY44.DefineAlternativeReconciliationAccountforDownPayments定义预付款（预付给供应商）的统驭科目：OBYR45.定义应付票据的统驭科目

4、：OBYM46.其它供应商特殊总账：OBXT5üMaintainTermsofPayment维护支付条款（应收应付）：OBB85ü定义分期支付的支付条款：OBB96üDefineAccountsforCashDiscountGranted为授予现金折扣定义会计科目：OBXI7üDefineAccountsforCashDiscountTaken为现金折扣定义会计科目：OBXU7ü从供应商处购置资产：F-907Page

5、2ü应收票据/应收账款记账：F-02/F-227ü预收账款记账：F-02/F-298ü应付票据/应付

6、账款记账：F-02/F-438ü预付账款记账：F-02/F-488ü其他应收款记账：F-02/F-228ü查看总账/客户/供应商明细账：FBL3N/FBL5N/FBL1N8ü客户/供应商记账时记错统驭科目的处理方法91.修改客户/供应商主数据里的“统驭科目”92.为老的统驭科目（应收账款）和新的统驭科目（应收票据）各创建一个调整科目：OBBW103.应收应付重组：FAGLF101104.出具资产负债表：F.0111Page

7、2ü定义客户/供应商账户组及编号范围1.DefineAccountGroupswithScre

8、enLayout(Customers)定义客户组：OBD2定义创建客户时的accountgroup，跨公司代码在SAP系统里我们会根据条件把SAP客户分成组，比如国内的客户，国外的客户，一次性客户，把性质相同的客户归集为组，即客户组。在客户组里可以定义字段状态组的，决定客户号的范围，及哪些是必输项。2.CreateNumberRangesforCustomerAccounts定义客户编号范围：XDN13.AssignNumberRangestoCustomerAccountGroups分配客户编号范围：OBAR4.D

9、efineAccountGroupswithScreenLayout(Vendors)定义供应商组：OBD3One-timeaccount一次性，维护主数据就可以简单些，但实际中很难界定是否一次性，所以维护起来还是尽量和普通的一样有的公司没上HR模块，把员工也当供应商管理，发工资就是应付等5.CreateNumberRangesforVendorAccounts定义供应商编号范围：XKN16.AssignNumberRangestoVendorAccountGroups分配供应商编号范围：OBAS做完这步，可以新建客

10、户和供应商了。ü新建客户Customer：FD01/XD01(RC001)AccountGroup选择一个之前OBD2定义的客户组。点companycodedata把统驭科目（选应收账款科目）维护好若启用了SD模块，则输入对应的销售组织。ü新建供应商Vendor：FK01/XK01(RV0001)Accountgroup选择一个之前OBD3定义