小高山山体公园建设项目基金方案

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1、小高山山体公园建设项目基金方案小高山山体公园建设项目基金初步方案中城建第五工程局集团有限公司前海两型股权投资基金管理公司2016年6月项目设计方案（一）基金设立及投资银行用理财资金成立专项资管计划出资12亿元作为优先级LP;凯里市文旅公司（以下简称文旅公司）出资3000万元作为基金劣后级LP1;屮城建第五工程局集团有限公司（以下简称中城建五局）出资2.7亿元作为基金劣后级LP2;前海两型股权投资基金管理公司出资100万元作为GP1，重庆华仕德股权投资基金管理有限公司出资100万作为GP2并共同担任基金管理人，共同发起设立小高山山体公园建设发展投资企业（冇限合伙，名称暂定），黔东南州公安

2、系统搬迁建设发展投资基金（名称暂定）总规模15.02亿元。基金设立后对项目公司进行股权投资，基金不追求控股地位，其投入资金部分用于充实项目公司的注册资本金，其余部分列入资本公积。项目公司将该笔投资款全部用于小高山体公园建设项目的工程建设。在对项冃公司进行增资的同时，本只基金与文旅公司及项冃公司签订股权转让三方协议，约定到期由文旅公司远期回购本只基金所持项目公司的股权。资金的回款路径为：1、由文旅公司按期支付股权溢价回购款作为基金投资收益，基金用所获得的投资收益支付管理费及优先级LP的同定收益。2、项目到期由文旅公司回购基金所持项目公司的股权，支付股权回购款，基金将所获得的股权回购款直接

3、分配给优先级LP及管理人，实现基金的淸盘退出。3、针对基金所获取的投资收益(包括股权溢价回购款及股权回购款)，在优先级投资收益(包括本金及投资收益)全部得到偿付之前，劣后级LP不参与任何的投资收益分配，且劣后级LP对优先级LP的收益承担差额补足义务。交易结构※外部评级机构通过跟踪评级，确定维持文旅公司主体长期信用等级为AA二、基金基本要素1、基金概况(1)基金名称：小高山山体公园建设发展投资基金(名称暂定)(2)基金类型：有限合伙制(3)普通合伙人(GP)：前海两型股权投资基金管理有限公司出资100万元作为GP1、重庆华仕德股权投资基金管理有限公司出资100万元作为GP2并共同负责基金

4、日常管理。(1)优先级有限合伙人(LP):出资12亿元。(2)劣后级有限合伙人(LP):出资3亿元(文旅公司出资3000万元、中城建五局集团公司出资27000万元）。2、基金规模：15.02亿元人民币；3、出资方式：一次性到位（可根据项B进度分批到位）。4、基金投资标的：小高山山体公园建设项目建设，由**银行作为托管行，对项冃资金的使用进行监控。5、基金投资方式：15.02亿元全部为股权投资6、基金存续期限：7-10年。7、基金投资收益分配方式：优先级LP只收取所投资项目的固定收益回报，不参与投资项目的超额收益分成，并由项冃归属的劣后级LP州投公司按固定收益综合年化6.6%回购，其中G

5、p收取年的管理费。8、投资退出安排基金与文旅公司及项目公司投签订股权转让三方协议，由文旅公司远期回购基金所持项目公司的股权。9、还款来源：1、项目自身相关收益2、回购方的自身经营性收入利润3、政府专项采购资金10、风控措施：（一）本基金以增资扩股形式进入项目公司，项冃公司将其余股权质押给基金。（二）项目公司的相关资产抵质押给木基金。11、增信措施:（一）本级政府财政将文旅公司回购优先级基金份额纳入财政预算;（二）州级AA平台对文旅公司回购优先级基金份额提供无限连带责任担保。10、基金托管人：由**银行作为托管行，对项目资金的使用进行监控。中城建第五工程局集团有限公司西南营运中心投融部高

6、赵军