(模板)财务分析报告(月度)

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1、--XXX年XX月财务分析报告(开发要求:没有余额的不用例示,按报表顺序例示)资产负债表项目及财务状况分析一、资产类项目1、现金:(定义:为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金。)现金月份上月余额本月收入本月支出本月余额备注1月份     2月份     3月份     小计     重点说明:2、银行存款:(定义:指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金。)银行存款月份上月余额本月收入本月支出本月余额备注1月份     2月份     3月份     小计     重点说明:银行名称本月余额占总比备注银行存款总额   XX银行XX支行   XX银行XX支

2、行   XX银行XX支行   3、管理中心资金:(定义:指公司因借款、还款、代收款、垫付款、管理费用等与管理中心往来款项的核算)-----管理中心资金月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份     2月份     3月份     小计     重点说明:4、内部资金往来:(定义:与内部兄弟公司间垫付款、代收款等除应收帐款及应付帐款核算外的往来款。)内部资金往来月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份     2月份     3月份     小计     重点说明:内部公司名称本月余额占总比备注            小计   5、应收票据:(定义

3、:指企业因销售商品、产品、提供劳务等收到的商业汇票,包括商业承兑汇票和银行承兑汇票、远期支票等)。应收票据月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份     2月份     3月份     小计     重点说明-----客户名称本月余额占总比备注            小计   6、应收帐款:(定义:指企业因销售商品、产品、提供劳务等应收客户而未收到的款项。)应收帐款月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份     2月份     3月份     小计     重点说明:客户名称本月余额占总比其中,已到期应收款到期应收占比到期应收占总比备注  本月

4、余额/总应收帐款 已到期/本月余额已到期/应收帐款总额                             小计      7、送货应收款:(定义:已送货但还未对帐及开票产值应收未收款。)送货应收款月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份     2月份     3月份     小计     重点说明:-----客户名称本月余额占总比备注            小计   8、预付帐款:(定义:指企业在商品交易中按双方合同约定预先支付的部分或全部货款。)预付帐款月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份     2月份     3月份     小计

5、     重点说明:供应商名称本月余额占总比备注            小计   9、暂估应收款:(定义:与送货应收款的过渡科目,余额为负数)暂估应收款月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份     2月份     3月份     小计     重点说明:-----10、其他应收款:(定义:指企业除应收帐款外,其他应收的各种借款、赔款、罚款以及应向职工收取的各种垫付款项等。)其他应收款月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份     2月份     3月份     小计     重点说明:其他应收明细项目本月余额占总比备注            

6、小计   11、待摊费用:(定义:指已经发生但应由本期和以后各期分别承担分摊的各项费用)。待摊费用月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份     2月份     3月份     小计     重点说明:待摊费用明细本月余额占总比备注            -----小计   12、存货:(定义:存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中所需耗用的材料、物料等)。存货月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份     2月份     3月份     小计     重点说明:存货明细项目本月余

7、额占总存货比平均库存帐面价值类型备注原材料   成本价 低值易耗品   成本价 在产品   售价(或成本价) 产成品   售价(或成本价) 库存商品   售价(或成本价) 未对账毛坯   售价(或成本价) 库存毛坯   售价(或成本价) 小计     重点说明:13、材料采购:(定义:原材料核算的过渡科目,期末数余额一般为负数,主要是仓库入库时间和采购报销入帐手续的时间不一致产生)。材料采购月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份     2月份     3月份     小计     -----重点说明:14、发出产品未对帐:(定义:指已接单并已送货还未

8、对帐及开票产值)。发出商品未对帐月份上

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