总工会决算填报说明.doc

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1、2014年度总工会决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2014年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计一、按单位基本性质行政单位1事业单位其他二、按执行会计制度行政单位1事业单位（含行业）民间非营利组织企业三、按单位预算级次一级预算单位1二级预算单位三级预算单位（二）部门录入户数说明2014年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计一、单户表1二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位

2、汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入627299.24元，财政部门拨款对账单元，差额0元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0元，财政部门拨款对账单元，差额元。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户元，财政部门财政专户缴款对账单元，差额（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入0元，财政部门财政专户拨款对账单元，差额元。3．其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核

3、对及指标变动情况1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表一）。无2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表二）。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。元3．主要指标上下年变动幅度超过20%，应具体核实并说明原因；机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表三）。三、报表审核情况（一）审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式XX条1.表间公式XX条A0-XXXXX条A

4、0-XXXXX条……2.表内公式XX条AXXXXX条AXXXXX条……二、审核模板单位名称哈巴河县总工会A0110_封面审核行政单位执行会计制度A0120_封面审核_上年代码0107061970A0130_封面审核新报因素“其他”A0140_封面审核临时代码A0150_封面审核新报因素“新增”A0210_汇总结余分配比例A0220_单位结余分配比例A0300_支出明细“其他”比重其它比重超过30%A0400_支出明细经济分类科目使用情况A0510_固定资产单价（房屋）房屋一般每平方米50元至5万元A0520_固定资产单价（汽车）汽车一般每辆500

5、0元至200万元；轿车一般每辆2万至100万元；越野车一般每辆2万元至200万元；小型载客汽车一般每辆2万至100万元；大中型载客汽车一般每辆2万至200万元；其他车型一般每辆5000元至100万元。A0600_公务用车情况说明单位车辆编制情况及实有车辆情况。A0700_年末实有在职人员情况有编制无人和超编情况说明（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设置的建议。无2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。无3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决

6、算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款2790625.97元，非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的2163326.73元，上级补助金收入390000元，利息收入7838.67元，工会经遇收入等收入1765488.06元（附表四）。2．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……元）3.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成89532.54元，编制外长期聘用人员2人×3793

7、2.27元=75864.54元、2人×6300元=12600元，1人×1068元=1068元。