财务部2014年度工作总结

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1、财务部2014年度工作总结第一篇：2014年财务部上半年工作总结2014年财务部上半年工作总结一、取得的成绩（一）改制遗留问题1.一户一表专项资金已拨付到位计69.68万元.2.原公司终结审计报告国资委已批复，原公司亏损188.2万已拨付到位。3.土地证过户办妥。4.及时收回土地证垫交契税83万元。5.完成原公司九江县金彩公寓商住院拖欠材料款官司的汇报工作。6..办理陈赣生改制遗留问题。（二）融资筹集工作完成工行贷款融资工作（三）完善制度，为生产经营服务会同草拟管理制度。如：《办事费用报销管理办法》等。（四）加强管理发挥职能作用

2、1、完成了2014年度财务年报和统计年报并设置完2014年财务核算帐套体系。2、及时收回土地证垫交契税83万元。3、完成了配合电力资质升级工作。4、完成了2014年度财务收支计划的制定工作。5、正常办理投标保证金的收付工作。6、完成企业所得税亏损弥补。7、清理债务欠款。二、存在的问题1.资金筹集不到位2.管理不够细致三、下半年计划1.加大欠款清缴力度第一步，清收个人借支（至7月10日已收回个人借款2万元）第二步，清收工程欠款（主要是原公司工程款）2.增收节支1)控制个人借支2)降低个人备用金额度3)计算好垫付的明细账（如：至6月

3、垫付昌南分公司工作人员社医保费用18038元，多垫付工程人员工资20140元）4)招投标费用要控制3.扩大融资范围第二篇：2014年财务部上半年工作总结2014年财务部上半年工作总结一、取得的成绩1.一户一表专项资金已拨付到位计69.68万元2.原公司终结审计报告国资委已批复，原公司亏损188.2万已拨付到位。3.完成了2014年度财务年报和统计年报并设置完2014年财务核算帐套体系。4.土地证过户办妥。5.妥善办理清算年前工程款拨付，适度缓解了公司年前资金压力。6.及时收回土地证垫交契税83万元。7.完成工行贷款融资工作。8.

4、完成了配合电力资质升级工作。9.完成了2014年度财务收支计划的制定工作。10.正常办理投标保证金收付工作11.完成原公司九江县金彩公寓商住院拖欠材料款官司的汇报工作。12.完成企业所得税亏损弥补13.清理债务欠款14.办理陈**改制遗留问题。15.会同草拟管理制度二、存在的问题1.资金筹集不到位2.管理不够细致三、下半年计划1.加大欠款清缴力度第一步，清收个人借支（至7月10日已收回个人借款2万元）第二步，清收工程欠款（主要是原公司工程款）2.增收节支1)控制个人借支2)降低个人备用金额度3)计算好垫付的明细账（如：至6月垫付

5、昌南分公司工作人员社医保费用18038元，多垫付工程人员工资20140元）4)招投标费用要控制3.扩大融资范围第三篇：财务部2014年工作总结与2014年工作计划财务部2014年工作总结和2014年工作设想2014年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目标，积极开展财务工作，发挥管理职能，以成本管理和资金管理为重点，安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高，现将2014年的工作做如下简要回顾和总结。一、做好经营预算分析，提供管理决策依据1、以

6、预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司竞争战略，强化成本控制，争取成本领先优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化，着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比较分析和预测，为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时对发现的问题并提出合理建议，保证公司预期经营目标的实现。2、**财务部较好地完成公司2014年度经营业绩考核的申报工作，通过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况，公司20

7、14年经营业绩考核成绩为优二、加强公司资金管理，积极筹措营运资金1、通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况下，提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52,002.50万元，相比原还款计划减少借款利息1,353.67万元。2、近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成巨大压力，使资金链面临断裂风险。因此，公司现金流管理将成为重中之重。与此同时，国家宏观调控收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。在此困局

8、下，公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款，满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金，降低筹资成本，防止资金沉淀及供给不及时，从而提高资金管理效益，降低资金成本，防范财务风险。三、实现资产价值管理，国有资产保值增值1、根据