公司出纳岗位职责范本

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1、公司出纳岗位职责范本[公司出纳岗位职责范本]公司出纳岗位职责范本11、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务，公司出纳岗位职责范本。2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故

2、延误。7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全，管理制度《公司出纳岗位职责范本》(..)。13、完成领导交办的其他事项。(二)、出纳岗位职责1、负责办理现金、搜索银行收、付款业务

3、，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。5、负责员工报销和备用金管理。6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款

4、凭证。8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表。11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。12、保守本单位的商业秘密。上一篇：放射科岗位工作职责下一篇：酒店前厅经理工作职责公司出纳岗位职责范本2　　第2篇成立公司的表态发言稿范文　　〖预览〗尊敬的各位同事、员工朋友们!大家好!今天，汕头高新区德和实业有

5、限公司隆重开业了!如果说秋天是收获的季节，那么今天对我们来说是再恰当不过了，因为在这个深秋的大好日子里，我们又有了新家。一个大家共同期盼已久的环境优美，空气新鲜，交通便捷的崭新公司在这个金色的季节里成立了!他的成立标志着我们公司的历史又揭开了崭新的一页。回望过去，我们走过的风风雨雨!要说的太多太多。但此时此刻，我代表本公司首先要表达的是深深的谢意……第一个我要感谢的是为本公司倾注了毕生经历和心血的年过古稀的老人---我的父亲，从三十年前艰苦创办公司开始，他见证了公司发展的每一段历史，是他带领我们一步

6、一个脚印，从无到有，从小到大，直到今天，他有着不可磨灭的功绩。风雨兼程的过程中，有一种精神惯穿始终，那就是“脚踏实地;艰苦奋斗”的实干精神!因为有太多的心血付出，所以他对今天公司的一切都是那样的珍惜和在意;对一个年过古稀的老人我们要做的就是感恩!再感恩!并把他老人家的精神不断创新，发扬光大!再要感谢的是来自四面八方的员工朋友们，是你们创造了公司的历史，没有你们就没有公司的今天，非常感谢在座的各位，我们会不断努力为你们创造良好的生活、工作环境，尽最大努力多接订单，来提高大家的收入;让大家工作得开心，生

7、活得开心。同时也感谢为公司做出贡献但已离开公司的员工……公司出纳岗位职责范本3　　第3篇物业公司采购管理制度　　〖预览〗1、目的规范公司采购管理工作，确保公司采购物品符合规定要求。2、职责1)行政管理部采购员负责物品采购工作。2)公司各部门、各项目管理部负责物资使用计划的制订，协助物品的验收。3)采购员负责编制公司次月采购计划。4)财会核算部负责物资使用计划物品采购计划的审核。5)公司总裁/执行董事负责采购计划的审批。3、程序1)物品采购申请范围①凡公司为提供管理、服务所需要的有形物料、工具等、均属

8、采购申请的范围。②每月消耗、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件等。③特殊情况，临时、急需所申购的材料等。2)物品采购的申报程序①计划采购物品的申报程序公司/各管理部在每月20日前，将下月物资使用权计划交于财会核算部会计。财会核算部会计根据预算和当月物耗，在1个工作日内完成审核，将物资使用计划表交于采购人员。采购人员汇总问部门、各项目的物资使用计划，编制下月物品采购计划表交于仓库管理员。仓库管理员根据仓库的实际库存量和库存限额，在1个工作日内完成采购计划的审核，