信达澳银红利回报股票型证券投资基金2010年第3季度报告

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1、信达澳银红利回报股票型证券投资基金2010年第3季度报告信达澳银红利回报股票型证券投资基金2010年第3季度报告2010年09月30日基金管理人：信达澳银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年10月28日8信达澳银红利回报股票型证券投资基金2010年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月25日复核了本报告中的财务指标、

2、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年07月28日(基金合同生效日)起至2010年09月30日止。§2基金产品概况基金简称信达澳银红利回报股票交易代码610005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年07月28日报告期末基金份额总额423,872,625.46份投资目标

3、精选红利股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投资方法。一方面，本基金通过“自下而上”的深入分析，精选公司素质高、竞争力突出的红利股票，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，力争获得超越行业平均水平的良好回报；另一方面，本基金依靠“自上而下”的策略分析和运作，通过定量/定性分析权益类资产、固定收益类资产及其他类别资产的风险调整收益，及时动态调整资产配置。本基金通过严格的投资管理程序和收益管理程序，力争实现在控制风险的前提下有效提高基金资产组合的整体收益水平。业绩比较基准8信达澳

4、银红利回报股票型证券投资基金2010年第3季度报告中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%风险收益特征本基金是股票型基金，长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于红利股票，属于股票型基金中风险及预期收益相对较低的证券投资基金产品。基金管理人信达澳银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2010年07月28日－2010年09月30日）1.本期已实现收益4,187,175.302.本期利润7,299,81

5、4.443.加权平均基金份额本期利润0.01464.期末基金资产净值429,816,731.195.期末基金份额净值1.014注：1、本基金基金合同于2010年07月28日生效，本报告期自基金合同生效日起至报告期末不满一个季度。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3

6、.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.40%0.37%3.22%0.95%-1.82%-0.58%8信达澳银红利回报股票型证券投资基金2010年第3季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2010年07月28日生效，2010年09月01日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金自成立起至披露时点不满一年。 3、本基金的投资组合比例为

7、：权益类资产占基金资产的60%-95%，固定收益类资产占基金资产的5%-40%，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的80%。本基金目前尚处于建仓期，将按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期曾国富2010年7月28日-13年8信达澳银红利回报股票型证券投资基金2010年第3季度报告本基金的基金经理、投资研究部下股票投资部总经理、信达澳银

8、中小盘股票基金基金经理、信达澳银精华配置混合基金基金经理上海财经大学管理学硕士。历任深圳大华会计师事务所审计部经理，大鹏证券有限责任公司投资银行部业务