瀚海操作指导完整版

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1、瀚海操作指导一、系统管理1.增加三个操作员（学员姓名1，学员姓名2，学员姓名,3）2.建立账套：帐套号：学号后三位，2014年1月启用；选择帐套主管：学员姓名,3；对客户、供应商进行分类；有外币核算、启用总账，固定资产，薪资管理。3.设置权限：（只给非帐套主管的人员授权）·权限分配步骤：·第一步：右上角选“目标账套”·第二步：左面选“操作员”·第三步：点击“修改”·第四步：在具体权限前打对勾·第五步：保存（1）（学员姓名1，编号：学号后三位）——会计。权限：公用目录设置、总账（除凭证审核外）、UF

2、O报表，固定资产，薪资管理。（2）学员姓名2——出纳。负责现金、银行账管理工作，具有“总账—凭证—出纳签字”权限，“总账—出纳”的全部操作权限。（3）学员姓名3——账套主管。具有系统所有模块的全部权限。8二、基础档案设置（操作员：帐套主管，时间：2014.01.01）（一）1.基础设置-基本信息-系统启用（可进行总账、薪资、固定资产启用的设置）2.1.基础设置-基本信息-编码方案（可进行编码方案的修订）（二）基础档案1.部门档案2.人员类别（在在职人员下面依次增加），3.人员档案（都是业务员）4.

3、客户分类5.供应商分类6.地区分类7.客户档案8.供应商档案9.外币设置（浮动汇率，2014.01.01的记账汇率：6.8）10结算方式(票据管理)10.会计科目：增加明细科目，修改科目的辅助核算类型（1）其他应收款（个人往来）、660201、660202、660203、660204（部门核算）、500101、500102、500103（项目核算）（2）应收账款、预收账款设置“客户往来”、应付账款、预付账款设置“供应商往来”，受控系统为空11.指定科目（现金科目：1001；银行科目：1002）12

4、.凭证类别收，借方必有1001、1002付，贷方必有1001、1002转，凭证必无1001、100213.项目目录（项目目录中的M软件，不选是否结算）8三、总账系统初始化（帐套主管、2014.01.01）1.选项：支票控制、出纳凭证必须经出纳签字、外币核算采用浮动汇率，不允许修改作废他人凭证，其他默认。2.期初余额录入。（1）基本科目余额录入（2）辅助核算科目余额录入（外币、数量、客户往来、供应商往来、项目核算）（3）试算平衡四、薪资系统初始化（帐套主管、2014.01.01）1.工资帐套建立，参

5、数选择2.人员档案批增3.银行档案增加（工资代发银行设置）基础档案-收付结算-银行档案4.修改人员档案的代发银行及账号5.增加工资项目（注意增减项，调整工资项目顺序）6.公式设置五、固定资产系统初始化（帐套主管、2014.01.01）1.固定资产帐套建立（参数设置，以及补充参数的设置）2.资产类别3.部门及对应折旧科目设置4.增减方式及对应折旧科目设置5原始卡片录入8六、日常业务处理（操作员：会计；注册时间：2014.01.31）（一）.凭证增加1.总账凭证在总账系统增减（1-9题、11题）（1）

6、借：100201（结算方式等）10000贷：1122（华辰）10000（2）借：660204(管理费用-其他、财务部)200贷：1001200（3）借：原材料-生产用原材料（数量、单价)6000应交税费-应交增值税（进项）1020贷：100201（结算方式等）7020（4）借：库存现金（1001）7000贷：银行存款—工行（100201）（结算方式等、支票补充登记）7000（5）借：生产成本-基本-M软件-直接材料（500101011）（项目核算要输入具体的产品项目）1000贷：140301(联查

7、明细账，确定单价)1000（100*10）（6）收、转分开制单收借：10011000贷：1221（王钦）1000转借：660202（经理办公室）4000贷：1221（王钦）4000（7）借：14050315000022210101（应交税费-应交增值税-进项税）25500贷：100201（结算方式等）175500（8）借：银行存款—工行（100201）（结算方式等）304200贷：600126000022210102（应交税费—应交增值税-销项税额）44200（9）借：660203（财务部）180

8、0贷：100201（结算方式等）1800（11）出口（外币设置：输入26日记账汇率）8借：银行存款—中行（100201）（外币100000美元，结算方式等）679000贷：60016790002.涉及工资的业务在工资系统生成凭证（10题，工资的分配、会费、教育经费的分摊计提），总账系统不再对工资业务制单，会费、教育经费也不再进行自动转账设置注意：要给“会计”设置工资类别主管的权限账套主管注册企业应用平台-系统服务-权限-数据权限分配-选择“业务对象为工资权限”-选择“会计”-单击“