中邮货币市场基金

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1、中邮货币市场基金2017年年度报告中邮货币市场基金2017年年度报告2017年12月31日基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司送出日期：2018年3月30日第66页共66页中邮货币市场基金2017年年度报告重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称：中国邮政储蓄银行）根据本

2、基金合同规定，于2018年03月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。1.2第6

3、6页共66页中邮货币市场基金2017年年度报告目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人72.4信息披露方式72.5其他相关资料8§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况93.1主要会计数据和财务指标93.2基金净值表现93.3其他指标133.4过去三年基金的利润分配情况13§4管理人报告154.1基金管理人及基金经理情况154.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明164.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明164.4管

4、理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明184.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望184.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况204.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明214.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明224.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明22§5托管人报告235.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明235.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明235.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见23§

5、6审计报告246.1审计报告基本信息246.2审计报告的基本内容24§7年度财务报表277.1资产负债表277.2利润表287.3所有者权益（基金净值）变动表297.4报表附注30§8投资组合报告558.1期末基金资产组合情况558.2债券回购融资情况558.3基金投资组合平均剩余期限558.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明568.5期末按债券品种分类的债券投资组合568.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细57第66页共66页中邮货币市场基金2017年年度报告8.7“影子定价”与“

6、摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离588.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细588.9投资组合报告附注58§9基金份额持有人信息609.1期末基金份额持有人户数及持有人结构609.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况609.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况619.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况61§10开放式基金份额变动62§11重大事件揭示6311.1基金份额持有人大会决议6311.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动6311.3

7、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼6311.4基金投资策略的改变6311.5为基金进行审计的会计师事务所情况6311.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况6311.7基金租用证券公司交易单元的有关情况6311.8偏离度绝对值超过0.5%的情况6411.9其他重大事件64§12影响投资者决策的其他重要信息7012.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况7012.2影响投资者决策的其他重要信息71§13备查文件目录7213.1备查文件目录7213.2存放地点7213.3查阅方式72第66页

8、共66页中邮货币市场基金2017年年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称中邮货币市场基金基金简称中邮货币市场基金基金主代码000576基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年5月28日基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股