上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金.docx

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1、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年七月二十一日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

2、但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金主代码378546交易代码378546基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年3月26日报告期末基金份额总额529,583,527.03份投资目标本基金主要投资于全球范围内从事天然资源的勘探、开发、生产及销售，或是向天然资源行业提供服务的公司的股票，通过积极主动的资产配置和组合管理，在风险可控的前提下以获

3、取长期资产增值。投资策略全球天然资源的稀缺与人类对其需求的不断增长的矛盾日益突显，这显示了天然资源具有极大的战略价值，该行业的相关上市公司也具有良好的投资机会。本基金将充分分享全球天然资源行业未来的高增长成果，审慎把握全球天然资源的投资机会，争取为投资者带来长期稳健回报。总体上本基金将采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度，决定地区与板块的基本布局；其次采取自下而上的选股策略，在对股票进行基本面分析的同时，通过深入研究股票的价值与动量特性，选取目标投资对象。在固定收益类投资部分，本基金将综合考虑资产布局的安全性、

4、流动性与收益性，并结合现金管理要求等来制订具体策略。业绩比较基准欧洲货币矿产、黄金及能源指数（EuromoneyMining,Gold&EnergyIndex）风险收益特征本基金为混合型投资基金，主要投资于海外市场的天然资源行业的股票，本基金的业绩表现在大多数的情况下与国际大宗商品价格的走势具有较高的相关性。本基金的预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于较高风险和较高预期收益的基金品种。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司境外投资顾问英文名称JPMo

5、rganAssetManagement(UK)Limited境外投资顾问中文名称摩根资产管理（英国）有限公司境外资产托管人英文名称BankofChina(Hongkong)境外资产托管人中文名称中国银行(香港)有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)1.本期已实现收益-264,350.512.本期利润-27,472,402.473.加权平均基金份额本期利润-0.04454.期末基金资产净值331,047,914.495.期末基金份额净值0.625注：本期已实现收益指基金本期

6、利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-6.44%1.02%-5.46%0.93%-0.98%0.09%3.2.2　自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投

7、摩根全球天然资源混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2012年3月26日至2017年6月30日）注：本基金合同生效日为2012年3月26日，图示时间段为2012年3月26日至2017年6月30日。本基金建仓期自2012年3月26日至2012年9月25日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张军本基金基金经理、国际投资部总监2012-03-26-13年（金融领域从业经验24年）毕业于上海复旦大学。曾担任上海国

8、际信托有限