预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册

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1、账务及报表管理操作手册预算单位财务服务平台账务及报表管理操作手册北京中科江南信息技术股份有限公司账务及报表管理操作手册目录第一部分账务处理11业务概述12基本概念13业务过程14操作指南24.1基础数据24.1.1增加基础数据24.1.2修改基础数据24.1.3删除基础数据34.1.4会计科目管理34.1.5二级项目维护34.1.6银行账户对会计科目关联关系设置44.2期初数录入54.3凭证录入94.3.1手动录入凭证94.4凭证审核164.5凭证记账194.6凭证查询204.7凭证调号214.8科目汇总表244.9凭证打印24

2、4.9.1格式设置254.9.2模板设计254.9.3页面设置264.9.4凭证打印274.9.5打印机设置274.10账簿查询274.10.1账簿定义及基本操作284.10.2总账查询344.10.3明细账查询354.10.4余额表查询364.10.5交叉统计表查询364.10.6支出明细表374.10.7收入明细表384.10.8财务信息统计表394.10.9多栏明细账404.11期末处理404.11.1月末结账404.11.2自动转账414.11.3年结及结转余额44第二部分报表管理4555账务及报表管理操作手册1业务概述

3、452基本概念453业务过程454操作指南454.1如何设置报表格式454.2如何设置报表公式484.3如何设置浮动报表公式50（2）行列设置504.4决算报表设置524.5如何进行报表计算524.6如何保存、调用已定义的报表524.7如何输出报表文件544.8如何查询报表5455账务及报表管理操作手册第一部分账务处理1业务概述n账务处理，主要为单位提供日常的账务处理功能，包括：凭证的录入、审核、记账及账务报表的查询。2基本概念l期初数录入会计科目的年初余额录入。l机制凭证通过财政财务一体化接口，下载业务单据，根据系统设置的凭证

4、模板自动生成的凭证。l冲销凭证生成一张与被冲销凭证金额相同，但借贷方向相反的凭证。l自动转账年终核算终了，将本年的收入支出转结余。l结转余额年终核算终了，将本年的结余转入下年的期初。3业务过程略55账务及报表管理操作手册1操作指南4.1基础数据基础数据，主要是添加本账套自己使用的会计科目、项目分类、指标类型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出类型、部门、往来等数据。登录系统，选择【账务处理】

5、【基础数据管理】菜单即可进行基础数据维护。4.1.1增加基础数据单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加

6、基础数据对话框。如图4.1.1-1所示：图4.1.1-1增加基础数据【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续添加当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。若基础数据已使用，则不允许增加其下级数据。4.1.2修改基础数据单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框。如图4.1.2-1所示：55账务及报表管理操作手册图4.1.2-1修改基础数据修改基础数据的操作参考【4.

7、1.1-1增加基础数据】操作。4.1.1删除基础数据选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用，也不允许删除。4.1.2会计科目管理登录系统，选择【账务处理】

8、【会计科目管理】菜单即可进行会计科目维护。增加、修改、删除同上；统一维护方式下的会计科目不可以进行增删改操作，下级扩展的会计科目只可以增加下级和补挂辅助要素；参照维护方式下的会计科目可以自由进行增删改和挂辅助要素。会计科目已经使用的不可以再修改。4.1.3二级项目维护说明：二级项目维护，增加，删除，

9、修改同上；添加项目时，有两个信息项“指标控制方式”和“资金控制方式”，如图4.1.5-1所示：55账务及报表管理操作手册图4.1.5-1项目维护界面控制方式有四种：严格控制、预警、不控制、默认控制方式作用：控制凭证的录入、支付申请、借款申请、单位报账指标控制方式：(1)设置为“严格控制”，则保存凭证时会做校验，如果超出了可用指标额度，则不允许保存。(2)设置为“预警”，录入的凭证如果超出了可用指标额度，仍允许保存，会弹出警告信息。(3)设置为“不控制”，则超出指标额度，仍允许保存，也不会弹出警告信息。（4）设置为“默认控制方式”

10、，则按【指标管理】-【指标控制方式】设置的控制方式进行控制。资金控制方式和指标控制方式处理一致，区别是判断依据为是否超出了可用指标/资金额度。4.1.1银行账户对会计科目关联关系设置银行账户对会计科目关联关系设置主要是启用特定银行账户下的会计科目。登录系统，选择