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1、银华优势企业证券投资基金2007年半年度报告基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：二零零七年八月二十四日35重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
2、在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。35目录第一节基金简介3第二节主要财务指标和基金净值表现4第三节管理人报告6第四节托管人报告7第五节财务会计报告8第六节投资组合报告23第八节基金份额持有人户数、持有人结构31第九节开放式基金份额变动31第
3、十节重大事件揭示31第十一节备查文件目录3335第一节基金简介（一）基金简介1、基金名称：银华优势企业证券投资基金2、基金简称：银华优势企业3、基金代码：1800014、基金运作方式：契约型开放式5、基金合同生效日：2002年11月13日6、报告期末基金份额总额：10,439,319,621.58份7、基金合同存续期：不定期8、基金份额上市的证券交易所：无9、上市日期：无（二）基金产品说明1、投资目标：本基金为平衡型基金，主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发
4、行上市的债券，在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。2、投资策略：坚持平衡原则：平衡收益与风险；平衡长期收益与短期收益；平衡股票与债券的投资；平衡成长型与价值型股票的投资。股票投资比例浮动范围：20-70%；债券投资比例浮动范围：20-70%；现金留存比例浮动范围：5-15%。基于大盘走势关系基金投资全局，本基金充分重视对各市场趋势尤其是对股市大盘趋势的研判，并因此将控制基金仓位放在资产配置和投资组合中的优先位置。资产配置采取
5、自上而下的操作流程，而股票选择采取自下而上的操作流程。3、业绩比较基准：中信标普300指数×70％＋中信全债指数×20％＋同业活期存款利率×10％。4、风险收益特征：无（三）基金管理人1、名称：银华基金管理有限公司2、注册地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层(邮政编码：518034)3、办公地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层(邮政编码：518034)4、法定代表人：彭越5、信息披露负责人：凌宇翔6、联系电话：0755-835168887、传真：0755-835169688、电子邮箱：
6、yhjj@yhfund.com.cn35（四）基金托管人1、名称：中国银行股份有限公司2、注册地址：北京西城区复兴门内大街1号3、办公地址：北京西城区复兴门内大街1号4、邮政编码：1008185、法定代表人：肖钢6、信息披露负责人：宁敏7、联系电话：010－665949778、传真：010－665949429、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com（五）信息披露1、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.yhf
7、und.com.cn3、基金半年度报告置备地点：基金管理人及基金托管人办公地址（六）其他有关资料注册登记机构名称：银华基金管理有限公司办公地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层第一节主要财务指标和基金净值表现所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。一、基金主要财务指标(单位：人民币元)序号主要会计数据和财务指标1基金本期净收益1,871,714,595.332基金份额本期净收益0.47263期末可供分配基金收益410,159,652.844期末
8、可供分配基金份额收益0.03935期末基金资产净值10,935,608,104.126期末基金份额净值1.04757基金加权平均净值收益率38.47%8本期基金份额净值增长率51.41%9基金份额累计净值增长率269.10%二、基金净值表现351、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月1.01%1.72%-3.03%2.16%4.
