2标准财务报表-应收帐款

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1、第2章：财务会计一应收帐款会计本章中将介绍：■应收帐款模块屮的报表应用特点和使用方法■应收帐款模块屮常用报表的应川说明和演示目录应收帐款会计模块中的报表应用特点2-2以本位币计的消费者余额2-3未清项-消费者到期日预测2-6帐户清单2-8科目余额2-112-i4应收帐款会计模块中的报表应用特点应收帐款模块中的标准报表基本是用ReportPainter，DrilldownReport和ABAP开发的，包含疲收帐款会汁业务常用的客户未淸项余额、到期日预测、客广淸单和未淸项行项S表等。可以通过菜单路径SAP菜单〉会计

2、〉财务会计〉总分类帐〉信息系统〉应收科目会计核算报表，按照报表应用分类选择适合自己使用的报表。以本位币计的消费者余额报表用途本报表显示按消费者帐户和统驭帐户划分的余额。它对每一个消费者在指定期间以本位币计的余额提供了高层次的回顾：1.结转余额2.现时借方余额3.现时贷方余额以下数据需要在本报表结尾处列示（以本位币计）：1.每一公司代码下的总额2.所有公司代码下的汇总额快速进入可以用以下方式运行此报表：1、SAP菜单路径会计〉财务会计〉应收账款〉信息系统〉应收科目会计核算报表〉消费者余额〉以本位币计的消费者余额2

3、、程序名称用事务代码SA38运行程序RFDSLDOO3、事务代码在命令字段屮输入SALR87012172，并按回车键运行条件缺省地，您需要输入会汁牟度和质表獻A7来运行本报表，报表输出和排序足可变的，系统默认排序是按公司代码、统驭科目和帐户编号输出。帐户排序有以下两种：1.按统驭科目排序2.按帐户编号排序您可以根裾这两种排序选择使用标准版本或集团公司版本。在标准版本中，显示此公司代码下的所有帐户，在集团公司版木中，显示使用此帐户的所有公司代码。帐户排序一一•标准版本：此版本排序如下：1.公司代码2.统驭科目3.

4、帐户编号汇总级别：0.无汇总（按未清项总数）1.未清项汇总（按统驭科目总数）2.统驭科目汇总（按公司代码总数）3.仅有报表汇总数（所有公司代码下的汇总额）帐户排序二一-集团公司版本:此版木按公司代码和帐户编号排序汇总级别：0.无汇总（按未清项总数）1.未清项汇总（按统驭科H总数）2.仅有报表汇总数（所有公司代码下的汇总额）缩微胶片记录您可以请求为缩微胶片记录获得信息。同定的缩微胶片记录信息部分用它自己的参数存档，可变部分（报告指定部分）具有如下结构：标准版本：公司代码（四位字符）统驭科目（十位字符，仅用于第一种

5、排序）帐户编码（十位字符）集团公司版本：统驭科目（十位字符，仅用于第一种排序）帐户编码（十位字符）货币索引（五位字符）公司代码（四位字符）运行特点本报表的选择屏幕包括如下标准功能：♦变式♦动态选择♦用户变量♦后台远行或打印本报表输出包括不同排序的消费者未清项清单指导演示实例：运行公司代码为2230,会计年度为2003，以及报表期间为01到16的以本位币计的消费者余额表结果首先通过SAP菜中.路径会计〉财务会计〉应收账款〉信息系统〉应收科目会计核算报表〉消费者余额〉以本位币计的消费者余额进入选择屏幕。输出控制r樂

6、团公司版本帐戶排序(1-2)、在输出控制胞帐户嫁#输入1,汇总级汾中输入0。龍正常余额'T忙总级别(0-3)o"P正第余額厂特殊兑体余轵厂追猢一次性牦户数据1、在公眾代妈中输入2230；1、在会//•李度中输入2003,撤綱冲输入01到16;S序(P)痛摄(E)J55XG)系嫩Y)«»XH)1ZJ3

7、©O©1n«aa問0消费者•体户1到公司代w

8、2230到消费者选择搜索帮助ID一1査找宇符丰在级捜金帮助21报告期问会计年度2003到1使用捜索带助选择报表期间oi-统驭科目休户余轵特殊总体标志到到到到3、点击工具

9、条中的戎y?按钮，或按咫键。右图为显示结果.•A.以本位币显示消费者余额表；B.显示统驭科目及名称；C.显示消费者编号及名称；1).显示借方总额。©PdMe@©□兕鹄釭qo幻国o以本怕if的番费者余.酒单(L〉SitS(E)钤到⑹系.统(Y)解助(H〉中石化锒海炼化股份公司镇海以本币计的消费者公司统驭泪资吞s珣条件矜殊余额扭

10、代码枓B覊考(雉S杯〉泶取佴万总计22301181010000应收内部绝也3065002230650036s&海达公司144533754100.00O22,222.22-期问结转下期00-

11、002003以本币计的消资者中石化饿海炼化股份公司镇海期问结矜下期00-002003代码科目壤号(短名将殊余載余破傳姗未清项-消费者到期日预测报表用途本报表显示选中的消费者在某一日期的未清项清单，包括以下部分：1.消费者帐户2.消费者名称及城市3.特定公司代码下的消费者未清帐总额快速进入可以用以下方式运行此报表：1、SAP菜单路径会计〉财务会计〉应收账款〉信息系统〉应收科B会计核兑报表