分公司冰箱应收帐款分析表

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1、IELON酙芘CRMImplementationProjectDoc.Name:Owner:xiulizhangPage:1/10FunctionSpecDate:2003-11-25VersionNo.:00版本记录日期修订人扼要说明2003-11-25张秀丽以分公司不同产品的客户应收帐款状态汇总反映每一客户的帐龄及信用额度情况2.程序说明业务需要以分公司不同产品的对应客户应收款回收状态为主线，反映每一客户的帐龄及信用额度情况分公司---业务范M不同产品按客户对应统驭科目统计客户编号及名称a帐面应收帐款余额为实际销售货物应收款借款余额.（未清项目）B返利余额:指该客户返利转货款金额（未淸

2、项目）C出库未开票指己经发货未及时开统计发票的己转入发出商品未实现销售收入的部分D退货未冲指退货产生的应收款贷方金额（未淸项目）E在途资金指已入帐的在途资金（注释项目）未淸项目F调整后应收款帐款=A-B+C-D-EG现有客户总部未下转贷方余额H现有客户总部未下转借方余额I=F-G+HJ本期己使用的赊销额度K己批准赊销额度L本期调整后催收的货款金额：M上年末需要催收的货款金额N上期末需催收货款金额0比较数L-MP比较数本期与上期L-NQ备注原因通过砬收帐款各种状态及客户的信用额度业务汇总统计每个客户不同情况下的发生额，并统计结止分析口每个客户在不同时间段（帐龄）上的金额.及信用情况.所耑功能：

3、以分公司为单位按客户应收款状态为主线，对每一客户的帐龄进行统计分析.3.程序处理的细节现有SAP版木功能：解释下现有的SAP功能，以及SAP的功能为何不满足用户的需要。请包括相关SAP业务处理的‘交易代码’和有关的屏幕名称，报告名称。现在应收帐款帐龄分析表中应收帐款余额已经包含了返利冲减及退货未冲部分，未包括在途资金及信用额度，分析表只能细到业务范网即分公司整体客户帐龄不能细到每个产品对应的客户帐龄及信用额度.没有比较功能.想拥有的功能说明程.序怎样工作的说明应该在这里说明。这部分还要说明用户想有的功能，多选项，与程序的交互操作，以及如何让SAP程序帮助以加速业务的处理或者自动地处理相关‘交

4、易’。功能设计方面的咨询顾句应该提供尽可能多的细节信总，交易屏嵇，数据表名称，以减少不清楚或者有歧义的可能。数据筛选的屏幕项屏鞒内容：出现在屏茲上的，为了选择正确数据而输入的变量，参数都必须在这里说明。公司名称业务范围统驭科目信用控制范围记帐日期客户汇总等级公司代码会计年度记帐门期业务范阑信用控制范围统驭科科H返利帐户客户汇总等级主要处理流程一般来说，SAP的程序处理都有遵循一定的规范并沿袭一定的范式。请填写如下表以帮助对程序功能进行说明。ABAP程序的咨询顾问会在理解后推荐一最好的程序技术方案。一个典型的报表程序就会冇如下的行为表征。是/否步骤程序的表现和用户的操作是A输入程序的运行参数B

5、程序会通过读文件來接受用户的输入是C程序依照川户的输入在屏幕上生成一个数据列表。D程序耍通过川户输入的记录文件而进行SAP系统的记录创建，修改和删除。是E用户可以从SAP系统里打印出记录列农。是F用户可以把程序运行结果存入一文件中。G用户希望程序自动储存运行结果到一文件中。H用户希望在一列农中选择想耍的记录。或者逐条选，或者选择-范围。I用户可以通过一程序按钮來进行SAP系统里的记录创建，修改和删除。或者‘交易’处理。J程序必须在处理结朿后，自动生成一处理结果的列表并提醒错误的发生。K用户可以在错误发生时进行记录，或奍打开另一程序，或通知他人。请顺便把K表填写完毕。所以，一个典型的报表程序就

6、会宥如卜*的行为次序。123

7、4567891011

8、12ACEFH处理逻辑：请在这里详细说明程序处理的细节和各种可能性。在用户选择基本遴选条件之后。所冇分公司应帐帐款状态及帐龄情况表。出错信息以及处理:诮详细说明在程序遇到异常数据时如何发出出错信息并如何进行出错处理列表屏幕XXX分公司（产品如冰箱）应收帐款分析表年月口列表的处理流程：按公司名称分页简述列表操作的处理流程。1:可跟据不同的选项进行筛选统计2:能够把列表打印出来。数据引述和解析进行程序功能设计的咨询顾问在这里应该尽量的把程序屮涉及的每个变量，参数，表单域，数据结构名称，汇总最，等等关于数据的类型，数位，长度，单位讲述淸楚。留给A

9、BAP顾问的空白是越少越好。2.用户授权限制对用户使用该程序的系统权限说明，和用户组的说明。3.用到的数据表名称这里是一个在程序中用到的数据表的介绍。所宥对程序宥重要影响的数据表都应在这里列出。例如，一个材料主数据的转换程序就有如下操作。数据表名称插入数据删除数据查询数据更新表内容2.出错判据和出错处理出错惜况的定义和出错后的处理。可以在这里定义如何就算是出错，如何去避免和处理出错惜况。6.特殊术语和定义工业