市场部业务费用报销管理

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1、陕西通海绒业股份有限公司业务人员相关费用报销管理办法结合公司财务管现制度，为了有效控制和压缩差旅费川的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，结合我公司的ft体实际情况，特制定本制度。一、报销流程1.经办人填写好报销单据，由部门领导审核签字，负责确认此项费川的真实性。2.财务部门审核签字，负责报销金额的正确性以及票裾的合法性。3.总经理签字，确定费用的合理性，决定是否准予报销。二、报销时间期限1.费用报销当事人产生的票据，在当月内办理报销手续。2.所奋人员当月票据必须在当只报销，月底发生的费川，

2、最晚次月5円前办理报销手续。超过报销期限的，财务不予报销。三、特殊费用报销规定（招待费，出租车费）1.招待费，在与客户进行商务往来需要招待的，先由业务人员提出申请，经部门领异同意后,山副总市批；1000元以上招待费用必须山总经理签字M意方可执行。申请、报销流程，先山部门领导签字M意后，再由副总审批，总经理签字批示，最后报财务部审核签字。必须在次周内办理费用报销手续。2.因业务需要所产生的出租车费由部门领导签字确认，财务帘核，总经理签字报销。四、差旅费报销规定一、出差人员须知：1、部门人员出差，根据业务人员所提交的客户资料由

3、财务中心相关领导进行综合评审后，由出差人填写《借款单》，写明出差地点、事由、天数、所需资金、外出目的分析表，经部门负责人签署意见、公司领导签字批准后方可借款。2、岀差返回后应及时办理报销手续，按fli差地点、时间的先后顺序及所乘交通工具，详细填写。3、出差人员在填写报销单后，先由部门领导审核无误后签署意见，经财务部审核签字后，送总经理签批报销。4、对于不按规定及时办理报销手续，又不主动说明原因的人员，不再给予报销，所借款项从木人工资中予以扣除。5、、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况曲

4、相关领导特批。二、差旅费报销办法：1.出差人员的市外交通费、仵衍费、往返车船费等，实行依椐别划分凭票椐实报销、出差时1川按&然天计算（算头不算尾）。2.住宿费分不同职级在标准内据实报销，超标部分不予报销。住宿费按自然天数计算。具体标准如下：职务名称车船费住衍标准（元/天）伙食标准（元/顿）市场总监实报实销15015市场经理实报实销13015业务专员实报实销10015说明：1.两个或两个以上同性员工一起出差住宿时，须至少两人开一间房。2.因商务活动等特殊原因导致住宿费超标的，必须经公司总经理特批后方可报销。3.岀差期间不分级

5、別和地区，每顿给予伙食补助15元，补助天数按A然天数计算。4.车船费用标准：市内各县级城市费用以实际票价为准。市闪去往时叫：早上8.3()出发。下午5.30以前返回报道。四人以上由公司车辆接送。三、其他规定(1)凭票报销的差旅费用，须取得合法凭证，否则不予报销。(2)ili差参加学习、培训等会议的，会务费中含食宿的，会议期间不再报销住宿费和V受伙食补助，(3)出差期间由业务单位或公司所属单位招待食宿的，不再报销住宿费和亨受伙食补助。(4)岀差人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

6、(5)交通工具业务人员出差可乘火车硬卧、汽车等，如因其他原因需乘坐飞机、火车软卧的，应柯通海中心副总及总经理签字同意。五、业务员日常费用管理鼎务人员因业务开展所耑的市内交通费川(出租车、公交车、私家车汕费)报销标准:职务名称执行标准(元/月)市场总监400市场经理300业务专员200常车费报销管理业务人员根据当天所拜访的客户资料，结合沿途所产生的费用。业务人员必须捉交客户名称或当天业务拓展的路线及转车次数。并附有相欠费用的实际票据，票据时间需耍与实际日期相符。费川报销业务H程报表日期客户名称起点站是否转车终点站所产生的车费

7、六、费用审批流程审批权限》市场专员的报销凭证一＞市场经理审财务审核一►总经理签字一＞财务报销》市场经理报销凭证——►市场总监审核财务审核——►总经理签字一►财务报销》市场总监报销凭证_►财务审核_►总经理签字一＞财务报销特别说明：凡需要宴请客户消费的，不论金额大小，都必须知会公司负责人同意，否则不予报销。附件一：外出业务行程表附仲二：外出目的分析表附件三：外出费用登记表附件一外出业务行程报表U期客户名称地点电话拜访人员行程参与人员所在城市部门主管签字:附件二：项鬥评佔表外出0的分析表目的往返时间负责人签字部门主管签字：附件

8、三：外出费川登记表外出费用登记表时间车船费（元）餐饮费（元）住衍费（元）交通费（元）天数单项总计合计费用所属部门申报人部门负责人签字财务签字总经理签字：