北湖管委会决算填报说明.doc

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1、北湖管委会决算填报说明 一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计   一、按单位基本性质 1 0    行政单位 1 0    事业单位      其他   二、按执行会计制度 1 0    行政单位 1 0    事业单位（含行业）      民间非营利组织      企业   三、按单位预算级次 1 0    一级预算单位 1 0    二级预算单位      三级预算单位   （二）部门录入户数说明  2015年度，本

2、部门决算汇编户数共  1  个，比上年增减  0  个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计   单户表 1 0 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。（三）北湖管委会主要职责1.牵头拟订功能区范围内城市建设规划、产业规划、专业规划并组织实施。2.牵头协调功能区范围内项目的土地整理及土地上市工作。3.负责功能区范围内项目促建工作并监督项目业主按规划设计方案组织实施项目。4.负责协调功能区范围内基础配套设施建设工作。5.负责北湖核心区景区管理和城市管

3、理工作。6.负责协调配合区“北改”办和片区指挥部、区土规办，根据功能区发展规划，做好区域内基础设施的配套完善、土地上市的策划包装工作。7.负责统筹区域内项目建设推进资金的筹措及平衡工作。8.承办区委、区政府交办的其他事项。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入  21107.57  万元，财政部门拨款对账单  20571.57   万元，差额 536 万元。差额原因：1、退库（2120399其他城乡社区公共设施支出）229.92万元；2、退库（2120803城市建设支出）306

4、.08万元；退库金额总计为536万元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单  0  万元，差额  0  万元。对差额原因进行说明。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户  0  万元，财政部门财政专户缴款对账单  0  万元，差额   0 万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入  0  万元，财政部门财政专户拨款对账单  0  万元，差额  0  万元。对差额原因进行说明。3．其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本年收入增加差异较大，因本年增加20000万元

5、鑫华农业公司环城生态项目建设经费。2．今年无政府性预算基金，相较去年差异较大。3．人员经费支出差异较大，因今年公务人员实行养老制，工资进行了统一调整。4．项目支出中，行政事业类项目差异较大，因今年支出了20000万元鑫华农业公司环城生态项目建设经费。5．负债总计差异较大，因今年按照实际情况变动调整了其他应付款项目与其他应收项目的金额。。 三、报表审核情况审核项目数量提示内容单位说明审核公式7条  表间公式  支出决算明细表(财决05表)1条 各类中“其他”占比超30%需说明原因 其他农业支出为鑫华农业公司环城生态项目建设经费2亿元，金额较大，计入其他类。

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)1条 各类中“其他” 占比超30%需说明原因其他农业支出为鑫华农业公司环城生态项目建设经费2亿元，金额较大，计入其他类。基本数字表(财决附03表)1条 年末实有人数只能填列编制内核定的人数我单位实有人数包括了5名参公人员与2名行政工勤人员。并有6名军转干部，军转干部转入单位时未占编制。机构人员情况表(财决附04表)4条 年末实有人数只能填列编制内核定的人数 我单位实有人数包括了5名参公人员与2名行政工勤人员。并有6名军转干部，军转干部转入单位时未占编制。 四、决算数据其他需要说明的情况1．其他应收款包括：财

7、政单位自有资金归集户26.626169万元；07年超支挂账57.653517万元。其他应付款包括：公积金、代扣医保、代扣养老保险、暂存款等。2．本单位车辆有3辆今年未新购置车辆。开支费用为3.09万元。每辆车费用1.03万元。因去年结余了部分油费，因此今年开支费用相较去年有所降低。3．本单位今年公务接待费为0.68万，共计28批次，共计308人，人均费用22元。去年公务接待费用3.45万元，因此今年相比去年大幅下降。4．“支出决算明细表”中“其他工资福利”为补贴社保差额0.25万元和应休未休补贴等。5．“支出决算明细表”中“其他商品和服务支出”为职工互助

8、保险金、组织观看电影费用等。6．行政经费支出为440.35万元，相较去年经费有所