财务决算书11.doc

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1、允西河垣曲段河道治理工程财务决算表合同名称：允西河垣曲段河道治理工程一标合同编号：YQYXH-JZ-TJ-01(2010)月份：2012年1月承建单位（章）：陕西大东海水利水电建设有限责任公司项目经理：报出日期：2012年1月10日工程进度款支付进行六次，第一次支付工程预付金额为365282元，占合同金额的10%；第二次支付金额为270026.68元，占合同金额的7.4％；第三次支付金额为124277.33元，占合同金额的3.4％，第四次支付金额为711892.29元，占合同金额的19.5％，第五次支付金额为963994.56元，占合同金额的26.4％，第六

2、次支付金额为1114273.8，占合同金额的30.5％。累计支付金额3549746.65元，占合同金额的97.17%，详见下表。陕西大东海水利水电工程建设有限责任公司允西河垣曲段河道治理工程I标支付情况一览表时间合同金额施工方申报金额监理审核金额实际支付金额实际支付金额占合同总价％累计支付金额累计支付金额占合同总价％2010、12365282236528236528236528210365282102011、1270026.68270026.68270026.687.4635308.6817.42011、3124277.33124277.33124277.3

3、33.4759586.0120.82011、5711892.29711892.29711892.2919.51471478.341.32011、8963994.56963994.56963994.5626.42435472.8666.72012、11114273.81114273.81114273.830.53549746.6597.17允西河垣曲段河道治理工程一标资金汇总表项目编号清单项目名称单位工程量单价合价质保金（5%）应支付实际支付一左岸新建防洪坝(0+000—1+200)1711717.151砂砾石开挖M320720.57.21149394.812

4、砂砾石回填M360545.1130935.943M10水泥砂浆砌卵石M37462.5185.071381084.884C15现浇砼压顶M381475.5438518.745水泥砂浆抹面M268049.2663005.046沥青模板伸缩缝M2379.85127.0348252.3571:1：4沥青水泥M27.669.13525.39二右岸新建防洪坝755903.931砂砾石开挖M35627.77.2140575.722砂砾石回填M32229.55.1111392.753M10水泥砂浆砌卵石M33344.59185.07618983.274C15现浇砼压顶M36

5、0.75475.5428889.065水泥砂浆抹面M23633.59.2633646.216沥青模板伸缩缝M2174.26127.0322136.2571:1：4沥青水泥M24.0669.13280.67三右岸加固防洪坝197759.441砂砾石开挖M3660.37.214760.762砂砾石回填M3857.55.114381.833M10水泥砂浆砌卵石M3920.2185.07170301.45水泥砂浆抹面M21397.59.2612940.856沥青模板伸缩缝M241.39127.035257.7771:1：4沥青水泥M21.6969.13116.83四

6、左岸防汛道路178231.661堤后砂砾石回填M38505.758.8174935.662泥结石路面M2320032.28103296五右岸防汛道路171186.811堤后砂砾石回填M36240.58.8154978.812泥结石路面M2360032.28116208六河道疏浚485886.681清运垃圾M34687.57.4134734.382河道整平M33729.33.8614394.913砂砾石开挖回填M353655.78.14436757.39七措施费101355施工道路9000施工临时房屋34200施工导流3000施工安全措施费11822环境保护费

7、10333施工围堰修筑30000其它临时工程3000八增加工程17585.261涵管15056.92水簸萁2528.36总计3619625.93180981.33619625.933549746.65本标段工程合同总价3652822元，实际完成工程决算3619625.93元，质保金180981.3元（5%），实际结算3549746.65元（含质保金）。允西河垣曲段河道治理工程一标2010年12月结算项目编号清单项目名称单位工程量单价合价扣除质保金（5%）实际支付一左岸新建防洪坝(0+000—1+200)260138.611砂砾石开挖M38335.67.216

8、0099.682砂砾石回填M313725.11701