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1、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要2017年6月30日基金管理人：德邦基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：2017年8月24日§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
2、载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至2017年06月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称德邦鑫星价值基金主代码001412基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年6月19日基金管理人德邦基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份
3、额总额824,696,263.24份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：德邦鑫星价值A德邦鑫星价值C下属分级基金的交易代码：001412002112报告期末下属分级基金的份额总额283,286,343.80份541,409,919.44份2.2基金产品说明投资目标本基金在严格控制风险的前提下，通过股票、债券等大类资产间的灵活配置，力求超越业绩比较基准的资产回报，为投资者实现资产长期稳健增值。投资策略本基金通过资产灵活配置、股票投资、固定收益投资、衍生品投资、资产支持证券投资等多方面进行全面分析，调整投资组合配置。业绩比较基准一年期银行定期存款利率（税后）风险收益特征本基
4、金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称德邦基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披露负责人姓名李定荣陆志俊联系电话021-2601099995559电子邮箱service@dbfund.com.cnluzj@bankcomm.com客户服务电话400821778895559传真021-26010808021-627012162.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.dbfund.com.cn基金半年度报告备置地点基金管理
5、人、基金托管人的办公场所§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元基金级别德邦鑫星价值A德邦鑫星价值C3.1.1期间数据和指标报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)本期已实现收益3,524,134.665,569,202.09本期利润14,580,141.1327,285,754.73加权平均基金份额本期利润0.05600.0509本期基金份额净值增长率5.23%4.92%3.1.2期末数据和指标报告期末(2017年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.01760.0085期末基金
6、资产净值307,437,989.77582,549,957.64期末基金份额净值1.08531.0760注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较德邦鑫星价值A阶段份额净值
7、增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月1.95%0.18%0.12%0.00%1.83%0.18%过去三个月3.29%0.16%0.37%0.00%2.92%0.16%过去六个月5.23%0.13%0.74%0.00%4.49%0.13%过去一年7.67%0.11%1.50%0.00%6.17%0.11%自基金合同生效起至今8.60%0.23%3.18%0.00%5.42%0.23%德邦鑫星价值C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标
