酒店出纳岗位职责

《酒店出纳岗位职责》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、学生会的老师就像这个大家庭里的家长，他(她)们慈爱而又严厉，老师们教会我们做人，教会我们学习，教会我们工作。老师对我们的关心与疼爱我们始终看在眼里，记在心里酒店出纳岗位职责　　很多公司或者是酒店都会设置出纳这个位置，下面就由小编为大家整理酒店出纳岗位职责，欢迎大家查看!　　岗位名称：总出纳　　直接上级：会计主管　　直接下级：无　　资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。　　岗位职责：　　1每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收

2、取营业款，并按照记录表核对交款袋数。　　2将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。　　3根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。　　4准备充足的零钱，以备收银兑换。　　5对手续齐全的费用报销单给予报销。　　6登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。　　7编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。时间如白驹过隙，弹指间，我已在学生会工作了一年。这其中有酸有甜有苦也有辣，然而这就是生活，过于平淡倒显得无味，酸甜苦辣俱全方能体现出人生的多彩，方能值得回味，方能使人

3、进步!学生会的老师就像这个大家庭里的家长，他(她)们慈爱而又严厉，老师们教会我们做人，教会我们学习，教会我们工作。老师对我们的关心与疼爱我们始终看在眼里，记在心里　　8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。　　9配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。　　10到银行拿取信用卡入账单交会计入账。　　11完成上级交办的其它工作。　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。　　3．不准用“

4、白条”入帐。　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。　　9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，　　二．银行存款管理时间如白驹过隙，弹指间，我已在学生会工作了一年。这其中有酸有甜有苦也有辣，然而这就是生活，过于平淡倒显得无味，酸甜苦辣俱全方能体现出人生的多彩，方能值得回味，方能使人

5、进步!学生会的老师就像这个大家庭里的家长，他(她)们慈爱而又严厉，老师们教会我们做人，教会我们学习，教会我们工作。老师对我们的关心与疼爱我们始终看在眼里，记在心里　　1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。　　3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款，除上述结算方式外，其他不予使用。　　5．从银行取回的各种

6、结算凭证，要及时入帐。　　6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。　　7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。　　8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单

7、。　　时间如白驹过隙，弹指间，我已在学生会工作了一年。这其中有酸有甜有苦也有辣，然而这就是生活，过于平淡倒显得无味，酸甜苦辣俱全方能体现出人生的多彩，方能值得回味，方能使人进步!