报销制度(精选多篇).doc

《报销制度(精选多篇).doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、报销制度(精选多篇)第一篇：报销制度费用报销制报销制度(精选多篇)第一篇：报销制度费用报销制报销制度(精选多篇)第一篇：报销制度费用报销制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度一、借款的审批权限公司员工因工出差预借差旅费，应填写“借款单”并注明借款事由及行程，由部门经理审签后，送公司总经理批准，方能借款；二、报销单据的填写严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数，报销金额，为了分清责任，不同人员支出的不同的业务费不得混淆在一张报销单上.。任何经

2、费的报销必须由两人以上的签字，即经办人、审批人等。三、支出相关部门的审核对所有报销内容，相关部门经理，必须就其合理性及必要性进行审批。具有审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由同级人员审核，再交由上级主管负责复审。▲差旅费：于返回的3天内报销，超过规定时间期限仍未报账，每天罚20元，票据不全或涂改的每次罚100元。出差人员严格按照规定报销，单人出差，有到达不同地点、不同事由的须分别填制报销单，合并一起报销。集体出差者，同去同回，谁借款，谁报销。非同去同回的，各自分别报销。出差人员可以按照出差的时间顺序列一份出差明细单，以方便各部门经理对差旅费的审

3、核。▲住宿费：一般人员出差，单人按60元/天标准执行；两人共同出差按45元/天/人标准执行，三人共同出差按40元/天/人标准执行，超出者，多出费用由个人承担。▲出差伙食补助：以实际出差的自然天数计算，补助标准为20元/人，两人或两人以上一起出差的，报销补助费时应合在一起，以避免重复报销。▲业务费用：一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需要请客送礼，应先申请，后执行，并把握票。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费。所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在背面签字，若两人或两人以上同去，业务招待费须有两人以上的签字，此外，在背面须注明时间及招持客户的名称。▲

4、交通费：长途交通费按有效（打印有始发地、终到地、发车时间、车次）票面金额核报，火车夜间行驶达到6小时的可核报硬卧车票费。因工作需要，经公司总经理批准可乘坐火车软卧及飞机。出差人员在外地因地形不熟等工作需要，需要打车的，原则上是实报实销，但在发票须注明日期，起始地点，原因，如果定额发票与实际金额不符的，还应注明实报金额。员工在市内因工作需要可核报出租车票，出租车票需注明上车地、终到地、乘车日期时间，里程等相关内容。安徽三奇能源技术有限公司第二篇：报销制度公司财务费用报销制度为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一

5、各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度每周二定为费用报销日，每月的最后一个周五不汇款。在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份月底，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。财务复核结果视情况做下列处置：①退回报销单（注明退回原因）。②剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款（附剔除原因）。③要求报销人员补充说明或补必要单证。④交出纳付（汇）款

6、。签名的规定：所有负责人和经办人在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。报销发票粘贴的规定：报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：①费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。②费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部

7、门开具的收款收据一律不予报销。第三篇：报销制度公司日常费用报销制度第一条请款报销的审批权限（一）公司购置固定资产及日常费用支出须经陈总签字批准。（二）各部门所有报销单据必须经负责该项工程领导初审签字，再交由陈总签字，才能汇总交财务审批。第二条请款审批手续（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门领导初审签字。（二）请款人员执“借款单”到陈总处审批。（三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付。（四）请款人员请款后必须及时报销。借款必须在返

8、回之日起3天内报销。第三条报销管理程序（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原