广发钱袋子货币市场基金2018年第3季度报告材料

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1、实用标准文案广发钱袋子货币市场基金2015年第3季度报告2015年9月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司报告送出日期：二〇一五年十月二十六日精彩文档实用标准文案§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽

2、责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称广发钱袋子基金主代码000509交易代码000509基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年1月10日报告期末基金份额总额9,757,348,122.36份投资目标在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将在深入研究国内外的宏观经济运行情况、

3、政策形势、信用状态、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的流动精彩文档实用标准文案§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

4、盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称广发钱袋子基金主代码000509交易代码000509基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年1月10日报告期末基金份额总额9,757,348,122.36份投资目标在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将在深入研究国内外的宏观经济运行情况、政策形势、信用状态、货币政策变化趋势、市场资

5、金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的流动精彩文档实用标准文案性特征、风险特征和估值水平特征，决定基金资产在银行存款、债券等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。风险收益特征本基金属于货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人广发银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2015年7月1日-2015年9月30日）1

6、.本期已实现收益71,654,515.202.本期利润71,654,515.203.期末基金资产净值9,757,348,122.36注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩

7、比较基准收益率的比较阶段净值收益率①净值收益率标业绩比较基准收益业绩比较基准收益①-③②-④精彩文档实用标准文案准差②率③率标准差④过去三个月0.8887%0.0033%0.0894%0.0000%0.7993%0.0033%注：本基金收益分配按日结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发钱袋子货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2014年1月10日至2015年9月30日）§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说

8、明任职日期离任日期谭昌杰2014-01-102015-07-247年男，中国籍，经济学硕士，持有基金业执业资