《绿城房产用友n》word版

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1、薈肅蒈蒈羇肅膇螄袃肄绿城房地产集团用友NC5.02固定资产操作手册前言绿城房产集团作为专业的房地产开发企业，产业单一，固定资产种类和数量都较少，对于固定资产的核算和管理也较为简单，下面的操作手册较为详细的阐述了用友NC5.02固定资产模块的操作方法，实际工作中我们接触到的只是很少的一部分内容，因此也不要求大家去非常详细的阅读本手册，以下是我整理的重点需关注的内容，给大家一点参考：一、会计平台会计平台是非常重要的内容，如果设置不正确，将无法自动生成会计凭证，建议大家将固定资产系统中所有需要生成凭证的业务都通过会计平台生成，而不是在总账系统手工编制。会计平台的设置

2、是基础环节。二、新增资产中的录入原始卡片、资产增加这两个功能的使用最为频繁，需要熟练掌握，有个别单位曾将当月购买的资产做进了录入原始卡片，导致当月计提折旧，这是需要注意的地方。三、资产维护、资产调拨、资产减少这三块内容平时较少遇到，稍作了解即可。四、折旧与摊销折旧的计提是固定资产管理的一项重要内容，需重点掌握，折旧可以设置成按部门分摊，房地产企业一般将工程管理部、规划设计部、前期部等直接参与项目开发部门的折旧费用归入开发间接费－折旧费，营销策划部的折旧费用归入销售费用－折旧费，其他管理部门的折旧费用归入管理费用－折旧费，用户可以通过会计平台设置影响因素和对照表

3、进行分配。五、结账用户在使用结账功能时经常会遇到无法结账的问题，此时请检查一下上月是否已结账、本月是否已计提折旧、登录时间是否为最小未结账月份。如果在使用过程中，遇到无法解决的问题，请即使与集团财务部邢夏阳联系，联系电话：0571-8791716QQ：370061161固定资产总体业务流程1.1固定资产总体流程图1.2固定资产流程说明固定资产管理模块包含固定资产原始卡片录入、资产增加、减少、变动、合并拆分、调拨评估、折旧、结账以及账簿查询等一系列的业务处理，它不仅可以管理固定资产，其他类似管理模式的无形资产、低值易耗品等均可以通过此模块完成日常的管理。2.固定

4、产系统登录及基础设置2.1系统登录登录VPN防火墙后，输入集团NC服务器的IE地址:(http://199.20.10.5/)选择【ERP-NC】按钮点击进入账务系统。打开“财务会计”下的“固定资产”节点，可以看到固定资产模块的各项功能。2.2参数设置固定资产参数设置主要包括客户化中的【参数设置】和【财务会计】-【固定资产】模块中的参数设置（参数由集团统一设置，所属公司无权限）。2.3会计平台会计平台包括财务会计平台和管理会计平台。财务会计平台是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证。管理

5、会计平台的作用主要是根据用户定义的单据模版生成项目单据和成本单据。目前集团只分配给了各公司财务会计平台的权限，故管理会计平台的使用说明略过。财务会计平台是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证。这里所说的会计描述就是预先定义好各经济业务所对应的入账规则、入账科目及凭证分录结构，在增加单据或进行业务处理时，就可以根据单据及业务处理的内容与相关的会计描述生成相应的实时凭证。实际上实时凭证是在NC系统的后台生成的，并且这里过程是自动的，用户不用做任何设置，只要单据生效时，实时凭证就自动生成了。用

6、户需要的是生成总账中的凭证，那么在达到这一目标之前，需要做一些基础工作，就是设置入账规则、入账科目、凭证模版，将来生成凭证的时候是根据模板来生成的。2.3.1凭证模板定义凭证模版：是对应到单据和业务处理过程的会计描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述，定义凭证模版的过程，就是要明确凭证各要素的数据来源。凭证要素是指构成每条分录的要素，如科目、摘要、金额、辅助核算项目等。2.3.1.1凭证模板定义路径（集团已经统一设置，各公司可以忽略，如果没有设置可以向集团提出申请）双击【客户化】-【会

7、计平台】-【财务会计平台】的子菜单【凭证模板定义】，在界面显示“凭证模板定义”的窗口。单击【固定资产】，选择要定义的凭证模板，点击“修改”在该窗口中对参数进行设置。2.3.1.2.1凭证类别设置点击“凭证类别”后的放大镜，弹出“公式定义”对话框，选择“固定值参照”，弹出“凭证类别”：选择第一条“记账凭证”后点击“确定”，凭证类别即设置完成。2.3.1.2.2执行方式：“立即取数，生成实时凭证”表示在固定资产模块中增加的单据或操作只是在后台生成凭证，如果要将该凭证生成到总账系统中还需要通过财务会计平台的“凭证生成”功能。“立即取数，生成会计凭证”指在固定资产模块

8、中单据新增或操作完成后即生成凭证到总账