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时间:2018-12-23
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1、XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神,全面落实科学发展观会计每日工作总结 篇一:财务日常工作总结 XX年度财务工作总结 岁月如梭,光阴如箭,XX年即将过去,崭新的XX即将到来,回顾过去,在各级领 导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,共同创造了幸福、 温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利,但我相信通过大家的努力公司明日的辉 煌就在不久的将来! 我来到公司已经4个月了,在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解,并比较顺利地 接手了大部分工作,在这里我就
2、XX年度会计组做如下工作汇报;一、XX年度工作总结 (一)财务工作 1.日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保 存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。 2.月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷 泉及管理公司上报酒店财务报表。按照“三个贴近”的要求,紧紧围绕全区中心工作,深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动,着力提高市民素质,弘扬城市文明精神,为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区
3、有关会议精神,全面落实科学发展观 3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与 水厂核对往来。 4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作,完成税控系统限额增 额工作(由原来的100万额度增加到500万额度)、完成发票数量增额工作(由原来的4本发 票增加到15本发票)、完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、根据 客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。 5.XX年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司XX年 年报审计工作,并出具审计报告。 6.XX年3月税审工作。配合税
4、审人员完成公司XX年年终税审工作,并出具税审报 告。并于3月完成XX年度企业所得税汇算清缴工作。 7.XX年11月完成XX年预算工作。由各部门配合完成XX年预算工作,按时向公 司上报酒店财务预算报表。 (二)成本核算工作 1.日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上,每日审核、上报按照“三个贴近”的要求,紧紧围绕全区中心工作,深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动,着力提高市民素质,弘扬城市文明精神,为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神,全面落实科学
5、发展观 成本日报表,审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表,并计算月底 酒水库存成本;月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本情况,计 算分析成本率,重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还 有待明年加强。 2.参与各种原材料、物料询价及定价工作。 (三)资产管理工作 1.配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。 2.每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。 3.进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。 4.接收公司农家院库存,进行资产盘点工作。 (四)库房管理工作 1.负责日常备货、验收及部门出入库
6、工作。 2.日常出入库单据的录入工作。 3.补库物资及日常原材料的申报工作。 4.协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。 5.配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。 6.成本会计进行月末库存盘点工作。 (五)人员培训、酒店活动按照“三个贴近”的要求,紧紧围绕全区中心工作,深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动,着力提高市民素质,弘扬城市文明精神,为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神,全面落实科学发展观 一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核
7、,员工手册培训考核,并联系用友工 程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作,积极参与公司组织的生日宴会、 篮球比赛、消防演习。 二、工作中存在的不足及改进 (一)财务部人员分工很明确,每个人的工作专业性很强,而在完成本职工作时,不愿 接受新的事物,自主学习能力弱,往往是被动接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作 中,我们做好本职工作的同时,还要多学习其他同事的工作,进行
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