企业决算报告

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划企业决算报告　　新疆天恒基城市建设开发股份有限公司　　XX年度公司财务决算报告　　董事会：　　根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了XX年度财务决算报告。现就公司财务运作情况，作XX年度财务决算报告。请予以审议.　　XX年在公司董事会的领导下，实现销售收入元，完成年计划1000万元的%，无利润，未完成年初制定的实现利润200万元的年度计划.现将公司XX年度的决算情况报告

2、如下：　　一、基本财务状况　　公司XX年度财务决算会计报表，经新疆信德有限责任会计师事务所有限责任公司审计验证，出具了无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：　　(一)财务状况资产负责表　　XX年度产品生产成本计算分配表　　工程安装成本计算分配表　　1．营业情况目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培

3、训计划　　XX年度的营业收入净额为……万元，比上年同期的……万元增长7．93％，公司销售规模进一步扩大。营业成本为……万元，比上年同……万元，增加5．78％，营业收入增长略高于营业成本增长。XX年营业成本占营业收入70．19％，与上年同期相比下降了l．42个百分点，使综合毛利率上升，其中主要产品灶具的毛利率上升3．45个百分点，抽油烟机的毛利率下降0．29个百分点，热水器的毛利率上升2．13个百分点，表明公司在维持市场份额的同时，调整产品线，加强高端产品的推广，提升产品附加值，保证了产品毛利空间。2．期间费

4、用　　XX年期间费用总额为……万元，与上年同期相比增长20．06％，主要原因是营业费用、财务费用均有所增长。XX年销售费用为……万元，与上年同期相比增长27．05％。而营业费用占营业收入的比重为22．40％，比上年同期上升3．37个百分点，主要是市场推广投入的广告费大幅增加所致。管理费用为……万元，与上年同期相比下降幅度为12．38％，XX年管理费用占营业收入的比例为4．26％，与上年同期相比下降了0．98个百分点，表明公司内部成本控制在管理费用方面取得一定成效，在营业收入取得显著增长的同时没有带来管理费用

5、的增加。XX年财务费用为…···万元，与上年同期相比上升了107．89％，主要是公司募集资金项目资金不足及支付的与经营活动相关的现金过大导致流动性资金不足，而通过银行融资解决，导致短期借款增加，从而增加利息支出。3．盈利水平目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　XX年度实现利润总额为……万元，与上年同期相比

6、减少了……万元，下降42．70％；实现净利润为……万元(归属母公司所有)，与上年同期相比减少了……万元，下降47。42％；XX年公司销售利润率为1．13％，比上年同期下降1．19个百分点，主要均由于期间费用大幅增加所致。(三)现金流量1．经营活动现金流量　　XX年经营活动产生的现金流入为……万元，与上年同期相比，增长了5．62％。公司通过销售产品所收到的现金是公司当期现金流入的主要来源，其所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求。销售产品使公司的现金净增加……万元，与上年同期相比减少了46％，主要是奥运广

7、告费投入支出的原因。2．投资活动现金流量　　XX年投资活动产生的现金净流量与上年同期相比增加70．28％，其中构建固定资产、无形资产和其他长期资产需要资金……万元，当中募集资金项目工程建设由公司募集资金专户支出，其余部分通过银行融资解决，其他为经营活动所需设备、生产线购置支出。投资活动支付的现金……万元，主要为购买……　　厨卫有限公司10％股权和投资成立××X×工贸有限公司并占有其40％股权。3．筹资活动现金流量筹资活动现金净流量为……万元，其中XX年公司没有增加短期借款，报告期内筹资活动现金流出主要是公司

8、利润分配派发现金股利和归还短期借款。二、主要财务指标目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　1．盈利能力分析公司销售毛利率较上年同期增长l．42个百分点，但销售净利率较上年同期下降1．19个百分点，净资产收益率较上