xx年年度报告

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划XX年年度报告　　XX年度财务情况报告　　财务部　　XX年度，财务部在公司董事会和总经理的直接领导下，遵照《公司章程》，《企业财务制度》，《企业会计制度》建立健全公司财务制度，加强财务工作的管理监控，总体上实现了“逐步规范财务开支、合理保障资金流通、业务收支平衡”的目标。现向董事会做以下报告：一、XX年度财务运行情况　　XX年度的财务工作是在XX年公司成立的基础上，通过加强财务管理和成本核算，逐

2、步形成了正规的财务管理秩序；通过控制成本，扩大主营业务收入，逐步实现了对公司正常运转的保障职能；通过定期经济预测和财务预算，逐步履行了对公司运营予以辅助决策的职能。　　年度资产、负债及所有者权益情况XX年度，期初资产总额万元，负债总1　　额-万元,所有者权益万元，经一年的经营运作，期末资产总额增长至万元。　　负债总额增长至万元，其中8月份再融资185万元，往来款占用资金万元。　　所有者权益-万元。其中4月份注册资金增至100万元，未分配利润-万元。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行

3、业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　年度损益情况　　公司全年实现销售收入万元，总成本万元，运营费用总支出万元，税金万元，补贴退税收入万元，全年亏损万元。　　年度财务管理情况　　XX年1-8月，公司财务业务外包，由兼职会计完成，主要是每月完成税务申报。8月份成立了财务部，设立财务主管和兼职出纳，聘用瞿晓2　　薇任会计，通过建立财务制度、正规财务管理秩序，建立手工

4、财务账册、安装财务管理软件，进一步加强财务成本测算和监控，财务工作逐步走上正规。　　1、完成了成本测算工作。财务部8月成立，工作移交后，主要完成了成本测算、现金盘点、应收账款和应付账款，往来票据账目核对，利用8-10月3个月时间完成了公司成立以来12个月会计账目的建册和手工补登，完成了对账。12月份购买“金蝶”财务软件，建立了财务工作电子文档，初步完成了公司会计的基础工作。　　2、建立健全了公司财务制度。从9月份开始，建立健全财务核算制度，建立财务管理信息系统；开始实行财务预算管理和下月主要经济指标预测制

5、度，合理控制费用开支。目前公司的财务运作模式为总经理负责制。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　3、规范了财务部工作规章。9月份发布了公司财务运营手册。建立了财务部组织架构图，规范了财务部标准运作程序；明确了财务部岗位职3　　责及工作程序、财产盘点程序；建立了财务管理制度及财产管理条例；编绘了会计工作指

6、导手册。财务部工作逐步规范。　　二、XX年度公司运营财务分析　　XX年度，财务管理由于时间相对较短，数据较少，尚不能完全反映全年的财务管理和公司的运营情况，只是从财务专业角度对XX年财务报表进行分析，反映基础的数据。　　主营业务运营情况　　公司主营新一代移动通讯终端的增值服务及手机游戏软件、网络游戏软件及用户平台的研发。XX年主营业务收入万元，其中信息费万元，占全年收入的%，软件开发费万元，移植费万元。　　月度成本分析情况　　公司8月份运营成本万元，12月份运营成本万元，月平均运营成本为　　万元。　　资金

7、周转和现金流量情况目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　XX年期初现金余额万元，期末现金余额万元，现金及现金等价物净增加额万元。XX年度资金回笼现金200万元，减去未收回经营性应收现金万元，减去本年亏损万元，减去其他项目资金占用万元，经营性产生现金净流量万元，全年销售收入的回款周期为1个月，最长为季度结算

8、，一般经营性业务的回款周期为20天。总体上看，全年资金周转和现金流量的反映属于良性循环，资金比较充裕，无坏账发生。　　三、XX年财务管理目标和措施　　XX年财务管理目标是：在总经理的直接领导下，加强财务部门的自身建设，进一步规范财务管理工作；加强公司财务监管，注重现金管理、5　　中国石油化工股份有限公司XX年度报告　　目录　　公司简介??????????????????????????????????4　　主要财务数据及指标?