顶尖交易员的思路

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时间:2018-12-26

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1、顶尖交易员的思路1.安心:    每进行一笔交易,你都应该清楚建立部位的理由。你应该充分了解自己预期的发展,这样你才能对于该交易与部位觉得舒适。如果你觉得不安心,就不要进行交易。交易计划是安心进行交易的必要前提,这是最根本的交易观念。  2.计划:    顶尖交易员通常都会挑选交易的“扳机与标的”。他们不会临时起意。计划绝对是交易成功的关键因子,即使是场内交易员需要立即针对行情反应,还是需要有“如果.......就.......”的明确情节分析。他们事先考虑所有的可能发展与对策。所以,交易计划可以降低压力,提高信心,让交易员觉

2、得放心,最主要的效益是清晰的思绪与自律规范。  3.我的体会:    没有充分的理由决不可买股票(买入时应该充满自信而不是犹犹豫豫),个股买入价位应该是配合大盘波段低点而决定,除非经验老到,事先做好计划是非常必要的。  一、风险:  1.耐心:    顶尖交易员都厌恶风险,他们耐心等待最有利的风险/报酬关系。如同比尔.利普舒茨说的,“如果交易员能够减少50%的交易次数,通常都可以赚更多的钱”。  优秀交易员都很有耐心,因为他们不担心错失机会。这是一种非常重要的心态-----机会永远都存在。  2.资金:    交易资金的来源可

3、能影响*作风格,尤其是在承担风险的程度上。  3.运气:    顶尖交易员都会把自己摆在一个能够接受好运的位置。即尽量提高自己的胜算。    戴维.凯特与比尔.利普舒茨都强调一点,每年只有少数几笔交易能够创造重大货利。当他们感觉某个部位具有极高的获利潜能,就会“扯足幸运的风帆”,扩大部位规模,不要过早结束部位。在这种情况下,他们有胆量押下庞大的赌注。  4.渐进的交易:    顶尖交易员采用渐进的交易手法,慢慢累积获利------不要贸然承担风险,不要尝试挥出全垒打。他们理解,明天仍然能够进场交易的重要性,远超过今天的获利。因

4、此,他们绝对不允许连续亏损迫使自己退  5.舒适界限:    顶尖交易员会把风险设定在自己的“舒适界限”内。如果发现风险太高,他们会缩小部位规模或采用价差交易。惟有留在舒适界限内,思绪才会清晰,决策才会客观,交易绩效也才会因此而提升。  6.我的体会:    买入价与止损价的差距与*作者的水平成正比(即水平越高,止损位置越是舒适),关键是买入价位最好是当日见分晓的“胜负手”,买入后收盘就应该知道是赢定了还是判断错误及早出局。我的做法是没有90%的胜算决不进场,潜在空间与潜在最大损失比至少为3:1。短线没有10%的空间,中线没有

5、20%的理论空间就是刀口舔血,因为要考虑到提前出局。(不可能每次都卖在最高价)  二、损失:  1.承认错误:    顶尖交易员不怕承认错误。承认错误无损于自我或自尊。他们知道,判断错误是交易过程中必然发生的现象。通过认赔而重新取得清晰的思考与专注能力。事实上许多受伤者都提到如何从亏损中学习。菲尔.弗林甚至说“学习如何热爱小额亏损”。  2.出场:    顶尖交易员会预先规划他们准备接受的损失,他们有坚决的自律在预定的停损价位出场。    对于伯纳德.奥佩帝特来说,如果预期发生的事件没有发生,或预期发生的事情已经发生,他就出场

6、。对于比尔.利普舒茨来说,如果损失超过他愿意接受的程度,他就出场。换言之,出场位置取决于某个痛苦水准,一旦痛苦程度超过这个水准,也代表自己超出舒适界限。  3.我的体会:    每次交易最大损失我定为3%,即只要股价跌破买入价的3%以下,除非是极有把握的大底部,我都会认赔出来。因为我的买入价位非常讲究,买入要求当日决不能被套(95%的成功率),因此我有这个机会及早的认赔出局。买入价位跌下3%对我来说已经是非常的失败,通常应该是买入即涨,或尾盘价买入当日不套。  三、从下至上的分析:    *了解所有的玩家,留意他们的言行。所谓

7、玩家,是指具备不可忽视的影响力的人。    *了解他们为了本身的利益,应该说些什么话,或者他们说的话可能带来什么利益。动机是什么?隐藏的议题是什么?只要涉及利益关系,任何谈话都不可轻信。    *对于每一个利益集团,他们希望发生的最佳,次佳与第三种结果是什么    *每个利益集团*纵事件发展的着力点与影响力在哪里。    *每个集团对于每个结果反应将如何?如果某人这样做了,其他人的反应和后续的发展可能如何?      四、动态分析:    *任何事件背后都必定有一个故事,你必须了解这个故事。    *必须了解对手的想法,以及我

8、与他的想法差异究竟在哪?  五、对待持仓部位:    *保持开放的心态与客观的立场来对待未平仓的部位。    *当你尝试用客观的角度评估未平仓的股票时,情绪总会产生干扰。    *对于一个优秀的交易员来说,如何控制“心”的能力,其重要性远超过如何运用“脑”。    *欺骗自己

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