___证券投资基金招募说明书1

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1、基金合同南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司82基金合同目录第一部分前言2第二部分释义4第三部分基金的基本情况8第四部分基金份额的发售9第五部分基金备案11第六部分基金份额的申购与赎回12第七部分基金合同当事人及权利义务18第八部分基金份额持有人大会24第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序31第十部分基金的托管33第十一部分基金份额的登记34第十二部分基金的投资36第十三部分基金的财产42第十四部分基金资产估值43第十五部分基金费用与税收49第十六部分基金的收益与分配51第十七部分基金的会计与审计53第十

2、八部分基金的信息披露54第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算59第二十部分违约责任61第二十一部分争议的处理和适用的法律62第二十二部分基金合同的效力63第二十三部分其他事项64第二十四部分基金合同内容摘要6582基金合同第一部分前言一、订立本基金合同的目的、依据和原则1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法

3、》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其

4、对基金合同的承认和接受。三、南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。四、

5、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。82基金合同五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。六、特别风险揭示本基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股，基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可能。本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0

6、回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。82基金合同第二部分释义在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金2、基金管理人：指南方基金管理有限公司3、基金托管人：指招商银行股份有限公司4、基金合同或本基金合同：指《南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效

7、修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书：指《南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新7、基金份额发售公告：指《南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司