《财务部部门职责》word版

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1、部门职能及岗位职责财务部上级部门：总经理下级部门：无部门本职：公司财和物的管理主要职能：1.贯彻落实国家财经法规，拟订公司有关财务制度。2.开展公司的会计核算和有关统计工作。3.进行货币资金的控制和管理。4.制订税务筹划方案，申报纳税。5.指导、监督、检查有关部门的财务工作。6.协调公司内部各部门之间的财务关系。7.编制、分解公司年度预算，并按系统落实指标。8.分析公司的经济活动和成本费用。9.审核经济合同内容，审核各项经济活动。10.公司存货、固定资产的盘点。11.项目决算和产品决算，反馈项目和产

2、品盈利能力。12.财务档案资料的管理。13.接单、销售结构分析，为市场开拓提供数据支持。14.采购结构及单价分析，为采购降价提供数据支持。15.协调工商、税务、银行及其他机构的关系。16.建立建全公司制度，优化流程。17.公司有关财务的业务培训与考核。岗位描述财务总监直接上级：董事长、总经理直接下级：财务部本职工作：负责公司财和物的管理工作直接责任：日常工作1．随时主动了解掌握国家关于财务、税务、现金管理、资产管理等方面的法律、法规和政策的变化。2．检查、了解下属各个部门的工作，分类进行业务指导。3

3、．按照预算计划监督审核各部门成本费用的开支。4．组织审核各项经济活动和经济合同。5．审查公司的经济合同，对各部门的工作提出相应的建议。6．及时向总经理和董事长反馈公司的财务信息。7．建立建全公司制度，优化流程。周工作1．协调工商、税务、银行及其他相关机构的关系，在工作范围内，代表公司与外界联络，并保持良好的关系。2．每周查看合同执行情况，对于万元的应收帐款，即时作出督办和催办。3．检查下属各个部门周工作计划的执行情况，汇总结果，为月度绩效考核积累基础数据。4．查看公司各个部门的预算的执行情况。5．组

4、织进行财务分析，向总经理和董事长提出控制和管理的重点。月工作1．审批下级部门的预算方案和工作计划，并进行监督检查。组织对财务中心内部的预算指标进行协调和平衡。2．组织进行公司的月度预算平衡分析会，根据会议决议对预算进行调整。3．组织进行公司报表的编制和上报工作。4．查看《现金流量表》、《损益表》、《销售月报表》等报表。5．每月组织经济活动分析，并向董事长、总经理提出经营建议、措施。6．组织财务管理部对在用物资进行盘点。7．制定和修订产品的销售底价，经批准后，印发营销中心。8．对月成本进行分析，写出成

5、本分析报告，上报总经理。9．每月组织财务人员进行财务知识的学习，讨论公司有关财务的政策。年度工作1．根据公司《预算计划管理规定》，及时呈报财务中心下年度的预算草案。2．拟订公司年度总预算，汇总、审核、调整公司各系统上报的月度预算。3．根据确定的年度预算制订财务中心的年度工作计划和工作目标，按月进行分解。4．每年组织一次财产的全面清查。5．进行税收筹划，积极向董事长和总经理提出合理避税的建议。6．负责制定公司的经营报表。7．负责检查会计档案的保管情况。领导责任：1.对财务中心预算开支的合理支配负责。2

6、.对财务中心工作目标和工作计划的完成负责。3.对财务中心的规章制度的施行情况负责。4.对财务中心主管的工作程序的执行效果负责。5.对财务中心负责检查的规定的施行情况负责。6.对财务中心管辖的设备设施的完好性负责。7.对财务中心所涉及的公司秘密的安全负责。1.对财务中心给公司造成的影响负责。2.对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。3.对公司是否正确执行国家财务法规和财经制度负责。4.对公司会计核算、财务管理、信用评估、商务审核工作负责。5.对公司会计资料、会计档案的安全保密负责。主要权力

7、：1.对财务中心所属员工和各项业务工作有管理权。2.对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。3.对所属下级的工作争议有裁决权。4.对直接下级的任命有提名权。5.对隔级下级的任命有批准权。6.对所属下级的工作有检查权。7.对所属下级奖惩有建议权。8.对限额内资金使用有批准权。9.在业务范围内对紧急事件有权宜处理权。10.在业务范围内有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力。11.有向董事长和总经理报告的权力。12.对财务中心上报的财会报表、财务分析报告的最终审核权。13.对采购的审核权及限额

8、审批权。管辖范围：1．财务中心所属员工。2．财务中心所属办公场所、卫生责任区。3．财务中心办公用具、设施设备。4．会计档案及资料。岗位描述财务经理直接上级：财务总监直接下级：总帐会计、出纳本职工作：组织会计核算和税务筹划工作直接责任：日常工作1．定期组织稽核工作，保证账物、账证、账账相符，发现问题及时上报处理。2．对销售业务的会计核算进行指导和监督、检查。3．及时向财务总监报送会计报表，审查后上报董事会、总经理。4．及时向有关部门报送相关业务报表及资料。5．组织进行产