固定资产操作手册簿

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1、实用标准文案项目操作规程文档目录文档修订和审核i修订i审核i1.固定资产新增31.1.业务操作说明31.2.系统操作说明41.2.1.创建内部订单41.2.2.录入发票61.2.3.内部订单结算81.2.4.维护资产卡片101.2.5.维护内部订单转资规则121.2.6.关闭内部订单131.2.7.转入固定资产原值142.固定资产折旧182.1.业务操作说明182.2.系统操作说明192.2.1.计划内(正常)折旧192.2.2.计划外折旧(减值准备)243.固定资产处置273.1.业务操作说明273

2、.2.系统操作说明283.2.1.有收入的资产报废283.2.2.无收入的资产报废-盘亏303.2.3.固定资产的盘盈……………………………………………………………………………………303.2.4.固定资产的期末处理………………………………………………………………………………30精彩文档实用标准文案1.固定资产新增1.1.业务操作说明1.2.系统操作说明1.2.1.维护投资架构和节点1.2.2.原始预算1.2.3.创建内部订单精彩文档实用标准文案1.1.1.投资标识与内部订单关联并分配预算1.1.2.

3、创建固定资产卡片1.1.3.固定资产购置业务（预付款与付款）1.1.4.查看内部订单费用归结与结算（转在建）1.1.5.创建固定资产卡片及维护内部订单结算规则1.1.6.转固1.1.7.更改固定资产卡片信息1.1.8.供应商清帐1.1.9.资产拆分及折旧减值报废，资产转移1.1.10.查询报表精彩文档实用标准文案步骤描述：创建一个与资产对应内部订单，所有需要资本化的项目都会通过内部订单归集到在建工程并最终转入资产事务码：KO01操作说明OrderType：20，ControllingArea:C000

4、(如有)精彩文档实用标准文案操作说明：维护工厂代码成本中心等基本信息FunctionalArea：0220Externalorderno:输入集团批准的CAR号码完毕后点击标签栏Investments进入下一页面操作说明：维护预算信息Investmentprofile：C09800Scale：NBInvestmentreason：根据用途选择Investmentprogram/positionID根据工厂维护的预算结构填写PositionID的最后6位要与CAR号码一致完毕后点击标签栏ControlD

5、ata进入下一页面操作说明：点击Realease释放后保存记下底部信息栏显示的IO号码精彩文档实用标准文案1.1.1.录入发票与正常总账凭证一样，在F-02维护操作说明借方科目为65999900根据情况输入税码Order填写资产对应的内部订单号贷方根据实际情况维护相应科目操作说明所有分录维护完毕并计算税后检查无误保存.精彩文档实用标准文案1.1.1.内部订单结算步骤描述：每月通过KO88将发生的固定资产相关支出从中间科目归集到在建工程23180000中输入要归集的内部订单号和区间，先选择testrun

6、点击左上角执行查看相关信息及是否报错，点击左上角明细查询精彩文档实用标准文案查看明细，若无误返回初始页面，取消testrun正式执行注意：此处显示汇率为欧元正式执行后，继续进入明细查询，点击Accountingdocuments查看会计凭证1.1.1.维护资产卡片步骤描述：维护资产卡片包括名称分类折旧等信息事务码：AS01操作说明输入资产分类及公司代码如有多个同类资产，可在Numberofsimilarassets中输入资产数目自动创建在reference中输入其他资产代码可复制相关信息完毕后回车进入

7、下一页面精彩文档实用标准文案在Genral页中输入名称也可输入序列号，存放盘点等相关信息完毕后点击timedependence进入下一页输入成本中心，公司代码地点输入SL01点击Deprec.Areas进入下一步根据实际情况，输入social/Tax/IFRS折旧码及年限检查所有信息后保存，记下底部信息栏中的资产代码精彩文档实用标准文案1.1.1.维护内部订单转资规则步骤描述：在支出全部完成后，在KOB5中维护结算规则，指定内部订单上项目将转入哪些资产原值输入IO号码，点击左上角执行选中所有行，点击F

8、inaleSettlementCat：FXA输入要转入原值的资产代码可输入多个资产，在%列中输入分配百分比，若只有1个资产为100.精彩文档实用标准文案点击后退此时状态已变为绿灯保存1.1.1.关闭内部订单步骤描述：KO02关闭内部订单，使得可以转资与KO01类似，初始界面输入订单号后可通过2种方式关闭1.点击菜单栏Edit>TechnicallyComplete2.在Controlling页中点击Tech.complete完成后保存精彩文档实用标准文案